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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
长城证券(002939) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 382,349.94 | 284,718.29 | 176,474.80 | 81,995.28 | 411,449.20 |
拆入资金净增加额 | -- | -- | 6,100.00 | -- | 131,900.00 |
回购业务资金净增加额 | 648,304.80 | 934,895.87 | 853,978.68 | 698,766.94 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,369.69 | 10,778.25 | 17,036.48 | 22,968.11 | 753,951.93 |
经营活动现金流入小计 | 1,229,010.99 | 1,425,938.96 | 1,311,768.62 | 1,093,843.57 | 1,519,688.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,085.02 | 111,924.97 | 69,861.52 | 32,401.45 | 173,710.46 |
支付的各项税费 | 40,941.98 | 35,336.62 | 22,534.72 | 6,864.05 | 37,096.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 304,380.04 | 350,270.41 | 183,944.10 | 137,834.06 | 890,795.02 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 140,543.46 | 96,403.51 | 66,567.16 | 34,679.32 | 134,520.82 |
经营活动现金流出小计 | 1,701,102.57 | 2,042,727.66 | 1,614,851.47 | 1,078,022.85 | 2,196,811.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -472,091.58 | -616,788.70 | -303,082.85 | 15,820.73 | -677,122.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 13,948.43 | 12,583.60 | 11,667.29 | 6,046.97 | 68,959.33 |
取得投资收益收到的现金 | 61,086.12 | 59,423.57 | 4,838.03 | 102.36 | 53,248.47 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 20.71 | 5.86 | 4.50 | 0.69 | 45.93 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 75,055.26 | 72,013.03 | 16,509.82 | 6,150.02 | 122,253.72 |
投资支付的现金 | 300,499.72 | 135,428.06 | 131,092.56 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,751.33 | 8,732.98 | 4,066.33 | 2,804.25 | 8,483.36 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 311,251.05 | 144,161.05 | 135,158.89 | 2,804.25 | 8,483.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -236,195.79 | -72,148.02 | -118,649.07 | 3,345.76 | 113,770.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 755,632.28 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 61,716.75 |
发行债券收到的现金 | 2,879,117.83 | 2,103,341.90 | 1,543,485.16 | 625,023.13 | 1,642,659.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,879,117.83 | 2,103,341.90 | 1,543,485.16 | 625,023.13 | 2,460,008.49 |
偿还债务支付的现金 | 2,053,761.83 | 1,378,384.92 | 861,362.30 | 327,574.87 | 1,939,314.65 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128,776.52 | 110,856.51 | 45,528.43 | 27,733.74 | 144,622.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,893.83 | 10,623.97 | 7,420.78 | 3,876.51 | 13,794.83 |
筹资活动现金流出小计 | 2,196,432.18 | 1,499,865.40 | 914,311.51 | 359,185.12 | 2,097,731.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 682,685.65 | 603,476.50 | 629,173.65 | 265,838.02 | 362,276.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 468.11 | 576.88 | 650.39 | -232.77 | 522.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,133.61 | -84,883.33 | 208,092.12 | 284,771.74 | -200,552.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,289,877.32 | 2,289,877.32 | 2,289,877.32 | 2,289,877.32 | 2,490,430.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,264,743.71 | 2,204,993.99 | 2,497,969.44 | 2,574,649.07 | 2,289,877.32 |
附注 | |||||
净利润 | 142,752.32 | -- | 89,836.71 | -- | 91,364.48 |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,985.13 | -- | 1,953.46 | -- | 3,889.80 |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 5,805.99 | -- | 2,799.30 | -- | 5,558.56 |
其中:无形资产摊销 | 3,741.68 | -- | 1,757.48 | -- | 3,361.96 |
长期待摊费用摊销 | 2,064.31 | -- | 1,041.81 | -- | 2,196.60 |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -18.09 | -- | -3.19 | -- | -18.04 |
金融资产的减少 | -1,070,862.81 | -- | -1,126,970.03 | -- | -1,019,769.65 |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -61,438.89 | -- | -51,567.40 | -- | 81,450.46 |
财务费用 | 101,486.74 | -- | 48,361.97 | -- | 89,885.90 |
投资损失 | -77,789.40 | -- | -46,680.24 | -- | -78,078.39 |
汇兑损益/(损失) | -101.27 | -- | 1,570.80 | -- | -522.59 |
递延所得税资产减少 | 8,312.17 | -- | 10,165.96 | -- | -19,751.23 |
递延所得税负债增加 | -1.73 | -- | -106.65 | -- | 190.73 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 322,560.00 | -- | 688,068.00 | -- | -50,865.59 |
经营性应付项目的增加 | 133,980.11 | -- | 75,029.85 | -- | 204,737.62 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -472,091.58 | -- | -303,082.85 | -- | -677,122.56 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,264,743.71 | -- | 2,497,969.44 | -- | 2,289,877.32 |
减:现金的期初余额 | 2,289,877.32 | -- | 2,289,877.32 | -- | 2,490,430.18 |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -25,133.61 | -- | 208,092.12 | -- | -200,552.85 |
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