长城证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
长城证券(002939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金321,014.62226,537.33120,879.98473,829.82334,899.46
拆入资金净增加额----56,600.0078,000.0083,000.00
回购业务资金净增加额336,291.94850,123.65159,751.91528,660.71659,805.11
收到的其他与经营活动有关的现金707,687.16489,458.22375,826.491,010,468.59334,678.57
经营活动现金流入小计1,636,480.162,075,546.06851,435.002,599,072.131,970,646.40
支付给职工以及为职工支付的现金136,320.45100,050.3536,303.65154,196.63123,700.02
支付的各项税费30,075.5323,331.8211,677.7060,889.7643,197.61
支付其他与经营活动有关的现金752,093.31576,961.50411,017.131,153,674.04494,131.54
支付利息、手续费及佣金的现金93,638.1860,849.4429,894.49126,919.5792,344.84
经营活动现金流出小计1,967,655.981,980,648.31931,646.132,722,000.671,943,384.27
经营活动产生的现金流量净额-331,175.8394,897.75-80,211.13-122,928.5427,262.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金60,047.7434,909.9020,364.9952,776.4138,490.08
取得投资收益收到的现金52,489.7050,836.30898.5734,792.2833,351.98
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额11.616.583.3435.6013.60
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计112,549.0585,752.7821,266.9187,604.2971,855.66
投资支付的现金--------6,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,947.742,259.661,199.188,378.535,756.51
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,947.742,259.661,199.188,378.5312,506.51
投资活动产生的现金流量净额107,601.3283,493.1220,067.7379,225.7559,349.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金755,632.28--------
取得借款收到的现金61,716.7561,716.7533,188.75113,990.1398,614.45
发行债券收到的现金814,477.52673,665.09421,429.002,795,155.402,165,166.85
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,631,826.54735,381.84454,617.752,909,145.532,263,781.30
偿还债务支付的现金1,607,077.83862,495.83516,537.082,168,979.151,745,156.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金135,051.0794,182.6327,797.88115,924.91104,410.37
支付其他与筹资活动有关的现金10,487.936,316.933,369.0614,271.9210,719.94
筹资活动现金流出小计1,752,616.83962,995.38547,704.012,299,175.981,860,286.73
筹资活动产生的现金流量净额-120,790.28-227,613.54-93,086.26609,969.55403,494.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响623.18279.86-33.90-144.67-44.75
五、现金及现金等价物净增加额-343,741.61-48,942.81-153,263.57566,122.10490,061.09
加:期初现金及现金等价物余额2,490,430.182,490,430.182,490,430.181,924,308.081,924,308.08
六、期末现金及现金等价物余额2,146,688.572,441,487.362,337,166.602,490,430.182,414,369.17
附注
净利润--44,806.61--184,560.42--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,953.75--3,848.07--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--2,767.49--5,613.44--
其中:无形资产摊销--1,676.73--3,252.02--
长期待摊费用摊销--1,090.76--2,361.42--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---5.31---3.04--
金融资产的减少---1,080,510.58---940,527.74--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--32,747.31---21,124.93--
财务费用--50,313.38--96,484.51--
投资损失---41,347.78---81,602.24--
汇兑损益/(损失)---279.86--144.67--
递延所得税资产减少---16,336.36--4,470.59--
递延所得税负债增加---229.47---1,489.94--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--1,048,271.54---27,257.70--
经营性应付项目的增加--47,058.24--641,635.49--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--94,897.75---122,928.54--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,441,487.36--2,490,430.18--
减:现金的期初余额--2,490,430.18--1,924,308.08--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---48,942.81--566,122.10--
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