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| 长城证券(002939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 324,074.06 | 241,662.58 | 161,791.27 | ||
| 拆入资金净增加额 | 94,000.00 | 5,000.00 | 30,000.00 | ||
| 回购业务资金净增加额 | 283,008.33 | 397,275.92 | 407,144.17 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,625.80 | 13,586.96 | 11,223.86 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 712,708.18 | 657,525.46 | 623,796.20 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,578.94 | 139,113.10 | 107,141.08 | ||
| 支付的各项税费 | 37,524.38 | 28,670.70 | 21,364.47 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,707.08 | 43,365.44 | 29,851.57 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 106,202.88 | 79,031.40 | 51,502.84 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 1,326,826.85 | 1,166,192.08 | 657,342.24 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -614,118.66 | -508,666.62 | -33,853.74 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,363.48 | 2,352.95 | 2,352.95 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 5,444.59 | 5,450.05 | 1,776.78 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7,808.07 | 7,803.00 | 4,129.73 | ||
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,083.98 | 5,268.70 | 1,143.06 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,083.98 | 5,268.70 | 1,143.06 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 724.09 | 2,534.29 | 2,986.67 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,196.00 | 1,196.00 | 196.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | 400,176.00 | 336,174.00 | 29,503.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | 1.00 | 30,001.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 401,373.00 | 337,371.00 | 59,700.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 150,657.00 | 145,807.00 | 36,733.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,628.90 | 50,267.91 | 15,841.28 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 201,285.90 | 196,074.91 | 52,574.28 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 200,087.10 | 141,296.09 | 7,125.72 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -360.36 | -273.05 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -413,667.84 | -365,109.28 | -23,741.35 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,636,364.61 | 1,636,364.61 | 1,636,364.61 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,222,696.77 | 1,271,255.33 | 1,612,623.25 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,585.48 | -- | -- | ||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,561.78 | -- | -- | ||
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,458.20 | -- | -- | ||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,055.70 | -- | -- | ||
| 其中:无形资产摊销 | 1,754.00 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 1,301.70 | -- | -- | ||
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,578.73 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -19.55 | -- | -- | ||
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 6,145.12 | -- | -- | ||
| 财务费用 | 24,326.41 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -18,735.99 | -- | -- | ||
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -3,990.98 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 2,888.51 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -408,071.93 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -310,742.69 | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -614,118.66 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 1,222,696.77 | -- | -- | ||
| 减:现金的期初余额 | 1,636,364.61 | -- | -- | ||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -413,667.84 | -- | -- | ||
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