长城证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
长城证券(002939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------
处置可供出售金融资产净增加额------
收取利息、手续费及佣金的现金324,074.06241,662.58161,791.27
拆入资金净增加额94,000.005,000.0030,000.00
回购业务资金净增加额283,008.33397,275.92407,144.17
收到的其他与经营活动有关的现金11,625.8013,586.9611,223.86
经营活动现金流入小计712,708.18657,525.46623,796.20
支付给职工以及为职工支付的现金153,578.94139,113.10107,141.08
支付的各项税费37,524.3828,670.7021,364.47
支付其他与经营活动有关的现金73,707.0843,365.4429,851.57
支付利息、手续费及佣金的现金106,202.8879,031.4051,502.84
经营活动现金流出小计1,326,826.851,166,192.08657,342.24
经营活动产生的现金流量净额-614,118.66-508,666.62-33,853.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------
取得投资收益收到的现金2,363.482,352.952,352.95
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额5,444.595,450.051,776.78
收到其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计7,808.077,803.004,129.73
投资支付的现金------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,083.985,268.701,143.06
支付其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计7,083.985,268.701,143.06
投资活动产生的现金流量净额724.092,534.292,986.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,196.001,196.00196.00
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金400,176.00336,174.0029,503.00
收到其他与筹资活动有关的现金1.001.0030,001.00
筹资活动现金流入小计401,373.00337,371.0059,700.00
偿还债务支付的现金150,657.00145,807.0036,733.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,628.9050,267.9115,841.28
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计201,285.90196,074.9152,574.28
筹资活动产生的现金流量净额200,087.10141,296.097,125.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-360.36-273.05--
五、现金及现金等价物净增加额-413,667.84-365,109.28-23,741.35
加:期初现金及现金等价物余额1,636,364.611,636,364.611,636,364.61
六、期末现金及现金等价物余额1,222,696.771,271,255.331,612,623.25
附注
净利润89,585.48----
加:少数股东损益------
资产减值准备1,561.78----
风险准备金支出------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,458.20----
无形资产、递延资产及其他资产摊销3,055.70----
其中:无形资产摊销1,754.00----
长期待摊费用摊销1,301.70----
长期资产摊销------
待摊费用减少(减:增加)------
预提费用增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,578.73----
固定资产报废损失-19.55----
金融资产的减少------
各种金融负债的增加------
公允价值变动损失6,145.12----
财务费用24,326.41----
投资损失-18,735.99----
汇兑损益/(损失)------
递延所得税资产减少-3,990.98----
递延所得税负债增加2,888.51----
存货的减少------
经营性应收项目的减少-408,071.93----
经营性应付项目的增加-310,742.69----
其他------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-614,118.66----
债务转为资本------
融资租入固定资产------
现金的期末余额1,222,696.77----
减:现金的期初余额1,636,364.61----
加:现金等价物的期末余额------
减:现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物净增加额-413,667.84----
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