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长城证券

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长城证券(002939) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--
处置可供出售金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金553,838.06
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
收到的其他与经营活动有关的现金171,968.06
经营活动现金流入小计1,504,454.88
支付给职工以及为职工支付的现金106,678.72
支付的各项税费86,666.21
支付其他与经营活动有关的现金127,014.87
支付利息、手续费及佣金的现金189,321.48
经营活动现金流出小计1,381,713.64
经营活动产生的现金流量净额122,741.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金15,636.95
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额37.45
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计15,674.40
投资支付的现金--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,604.38
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,604.38
投资活动产生的现金流量净额9,070.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金472,089.13
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金767,040.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,239,129.13
偿还债务支付的现金364,671.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,081.52
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计377,752.70
筹资活动产生的现金流量净额861,376.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响305.15
五、现金及现金等价物净增加额993,492.83
加:期初现金及现金等价物余额1,271,754.78
六、期末现金及现金等价物余额2,265,247.61
附注
净利润183,260.92
加:少数股东损益--
资产减值准备6,575.87
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,421.37
无形资产、递延资产及其他资产摊销4,172.42
其中:无形资产摊销1,140.17
长期待摊费用摊销3,032.26
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失23.64
金融资产的减少--
各种金融负债的增加--
公允价值变动损失-4,860.66
财务费用29,299.81
投资损失-24,556.20
汇兑损益/(损失)--
递延所得税资产减少-1,570.43
递延所得税负债增加1,234.77
存货的减少--
经营性应收项目的减少-637,784.33
经营性应付项目的增加563,524.06
其他--
经营活动产生的现金流量净额<附表>122,741.23
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,265,247.61
减:现金的期初余额1,271,754.78
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额993,492.83
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