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| 长城证券(002939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 274,864.98 | 214,937.13 | 151,571.54 | 71,092.71 | |
| 拆入资金净增加额 | 146,000.00 | 122,000.00 | 146,000.00 | 105,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 186,313.81 | 623,585.53 | 439,232.03 | 206,107.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,437.09 | 25,146.32 | 19,269.78 | 38,045.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 783,266.64 | 1,112,913.21 | 935,850.14 | 703,036.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,367.38 | 104,681.66 | 74,600.71 | 35,141.83 | |
| 支付的各项税费 | 32,671.40 | 29,081.20 | 17,571.72 | 6,696.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 144,881.45 | 107,227.02 | 69,042.69 | 484,405.45 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 94,318.31 | 70,610.61 | 45,861.77 | 20,304.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,201,634.12 | 1,310,100.97 | 1,013,053.42 | 546,548.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -418,367.48 | -197,187.76 | -77,203.28 | 156,487.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,357.63 | 2,352.95 | 2,352.95 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 22.60 | 19.98 | 6.71 | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,380.23 | 2,372.93 | 2,359.66 | -- | |
| 投资支付的现金 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,900.64 | 4,153.68 | 2,255.10 | 818.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,901.64 | 4,154.68 | 2,255.10 | 818.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,521.41 | -1,781.75 | 104.56 | -818.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 192,824.88 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 228,973.00 | 209,779.00 | 168,741.00 | 121,189.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 421,797.88 | 209,779.00 | 168,741.00 | 121,189.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,894.00 | 21,869.00 | 14,558.00 | 3,467.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,341.15 | 31,305.22 | 14,516.76 | 1,240.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,356.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,591.78 | 53,174.22 | 29,074.76 | 4,707.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 293,206.09 | 156,604.78 | 139,666.24 | 116,482.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 271.14 | 291.22 | 59.36 | -218.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129,411.66 | -42,073.51 | 62,626.88 | 271,933.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,222,696.77 | 1,222,696.77 | 1,222,696.77 | 1,222,696.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,093,285.11 | 1,180,623.25 | 1,285,323.65 | 1,494,630.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,940.58 | -- | 31,411.35 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,313.21 | -- | 9,289.29 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,375.28 | -- | 1,675.15 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,218.24 | -- | 1,611.31 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,188.88 | -- | 1,095.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,029.35 | -- | 516.11 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -13.58 | -- | -3.67 | -- | |
| 金融资产的减少 | -743,074.78 | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,440.88 | -- | 604.37 | -- | |
| 财务费用 | 39,748.11 | -- | 18,776.25 | -- | |
| 投资损失 | -18,767.91 | -- | -10,344.69 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -271.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -132.15 | -- | -874.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,886.59 | -- | -2,249.40 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 73,988.31 | -- | -780,065.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 155,635.84 | -- | 652,966.50 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -418,367.48 | -- | -77,203.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,093,285.11 | -- | 1,285,323.65 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,222,696.77 | -- | 1,222,696.77 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -129,411.66 | -- | 62,626.88 | -- | |
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