- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
长城证券(002939) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 411,449.20 | 321,014.62 | 226,537.33 | 120,879.98 | |
拆入资金净增加额 | 131,900.00 | -- | -- | 56,600.00 | |
回购业务资金净增加额 | -- | 336,291.94 | 850,123.65 | 159,751.91 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 753,951.93 | 707,687.16 | 489,458.22 | 375,826.49 | |
经营活动现金流入小计 | 1,519,688.80 | 1,636,480.16 | 2,075,546.06 | 851,435.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,710.46 | 136,320.45 | 100,050.35 | 36,303.65 | |
支付的各项税费 | 37,096.12 | 30,075.53 | 23,331.82 | 11,677.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 890,795.02 | 752,093.31 | 576,961.50 | 411,017.13 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 134,520.82 | 93,638.18 | 60,849.44 | 29,894.49 | |
经营活动现金流出小计 | 2,196,811.36 | 1,967,655.98 | 1,980,648.31 | 931,646.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -677,122.56 | -331,175.83 | 94,897.75 | -80,211.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 68,959.33 | 60,047.74 | 34,909.90 | 20,364.99 | |
取得投资收益收到的现金 | 53,248.47 | 52,489.70 | 50,836.30 | 898.57 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 45.93 | 11.61 | 6.58 | 3.34 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 122,253.72 | 112,549.05 | 85,752.78 | 21,266.91 | |
投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,483.36 | 4,947.74 | 2,259.66 | 1,199.18 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,483.36 | 4,947.74 | 2,259.66 | 1,199.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 113,770.37 | 107,601.32 | 83,493.12 | 20,067.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 755,632.28 | 755,632.28 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 61,716.75 | 61,716.75 | 61,716.75 | 33,188.75 | |
发行债券收到的现金 | 1,642,659.46 | 814,477.52 | 673,665.09 | 421,429.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,460,008.49 | 1,631,826.54 | 735,381.84 | 454,617.75 | |
偿还债务支付的现金 | 1,939,314.65 | 1,607,077.83 | 862,495.83 | 516,537.08 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 144,622.26 | 135,051.07 | 94,182.63 | 27,797.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,794.83 | 10,487.93 | 6,316.93 | 3,369.06 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,097,731.74 | 1,752,616.83 | 962,995.38 | 547,704.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 362,276.75 | -120,790.28 | -227,613.54 | -93,086.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 522.59 | 623.18 | 279.86 | -33.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -200,552.85 | -343,741.61 | -48,942.81 | -153,263.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,490,430.18 | 2,490,430.18 | 2,490,430.18 | 2,490,430.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,289,877.32 | 2,146,688.57 | 2,441,487.36 | 2,337,166.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 91,364.48 | -- | 44,806.61 | -- | |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,889.80 | -- | 1,953.75 | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 5,558.56 | -- | 2,767.49 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 3,361.96 | -- | 1,676.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,196.60 | -- | 1,090.76 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -18.04 | -- | -5.31 | -- | |
金融资产的减少 | -1,019,769.65 | -- | -1,080,510.58 | -- | |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 81,450.46 | -- | 32,747.31 | -- | |
财务费用 | 89,885.90 | -- | 50,313.38 | -- | |
投资损失 | -78,078.39 | -- | -41,347.78 | -- | |
汇兑损益/(损失) | -522.59 | -- | -279.86 | -- | |
递延所得税资产减少 | -19,751.23 | -- | -16,336.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | 190.73 | -- | -229.47 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -50,865.59 | -- | 1,048,271.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 204,737.62 | -- | 47,058.24 | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -677,122.56 | -- | 94,897.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,289,877.32 | -- | 2,441,487.36 | -- | |
减:现金的期初余额 | 2,490,430.18 | -- | 2,490,430.18 | -- | |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | -200,552.85 | -- | -48,942.81 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |