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| 长城证券(002939) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 310,285.51 | 241,329.72 | 165,388.30 | 79,467.87 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -78,000.00 | -230,000.00 | -190,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 350,673.97 | 442,103.02 | 230,698.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,757.34 | 57,238.52 | 73,138.27 | 84,382.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 834,172.26 | 1,119,719.86 | 929,623.62 | 923,523.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,733.98 | 86,894.21 | 61,139.32 | 23,470.37 | |
| 支付的各项税费 | 34,629.97 | 25,375.72 | 18,507.66 | 5,939.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,943.53 | 478,335.10 | 324,494.81 | 293,844.17 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 94,109.23 | 70,570.46 | 48,281.39 | 21,579.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,103,155.70 | 918,076.54 | 663,129.41 | 485,423.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -268,983.44 | 201,643.32 | 266,494.20 | 438,099.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 155,843.07 | 88.40 | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,456.01 | 2,940.00 | 2,940.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 16.93 | 5.71 | 1.51 | 0.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 174,316.01 | 3,034.12 | 2,941.51 | 0.35 | |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,674.23 | 8,220.65 | 4,765.89 | 1,103.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,674.23 | 8,220.65 | 4,765.89 | 1,103.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 158,641.78 | -5,186.53 | -1,824.37 | -1,102.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,085.57 | 25,085.57 | 25,085.57 | 25,085.57 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,308,332.75 | 1,001,208.97 | 647,721.00 | 314,333.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,333,418.32 | 1,026,294.54 | 672,806.57 | 339,418.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 688,940.66 | 579,917.77 | 342,591.00 | 110,572.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102,677.17 | 99,812.09 | 77,114.22 | 2,107.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 791,617.83 | 679,729.87 | 419,705.22 | 112,679.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 541,800.50 | 346,564.67 | 253,101.35 | 226,739.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.54 | 175.17 | 16.31 | -115.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 431,570.38 | 543,196.64 | 517,787.49 | 663,621.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,093,285.11 | 1,093,285.11 | 1,093,285.11 | 1,093,285.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,524,855.48 | 1,636,481.74 | 1,611,072.60 | 1,756,906.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 101,456.06 | -- | 50,382.98 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 559.97 | -- | 285.72 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,680.49 | -- | 1,801.58 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,752.10 | -- | 1,732.04 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,451.27 | -- | 1,176.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,300.83 | -- | 555.46 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -16.23 | -- | -1.51 | -- | |
| 金融资产的减少 | -276,697.35 | -- | -221,976.44 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -48,522.52 | -- | -38,725.67 | -- | |
| 财务费用 | 50,052.50 | -- | 22,860.86 | -- | |
| 投资损失 | -40,130.61 | -- | -11,607.87 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -111.54 | -- | -16.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,183.21 | -- | 9,430.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 631.94 | -- | -79.68 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -439,461.71 | -- | -187,048.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 371,640.26 | -- | 639,456.07 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -268,983.44 | -- | 266,494.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,524,855.48 | -- | 1,611,072.60 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,093,285.11 | -- | 1,093,285.11 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 431,570.38 | -- | 517,787.49 | -- | |
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