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| 长城证券(002939) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 473,829.82 | 334,899.46 | 191,868.75 | 87,970.82 | |
| 拆入资金净增加额 | 78,000.00 | 83,000.00 | 78,000.00 | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 528,660.71 | 659,805.11 | 551,907.54 | 508,108.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,010,468.59 | 334,678.57 | 190,509.90 | 78,380.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,599,072.13 | 1,970,646.40 | 1,511,759.18 | 809,613.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,196.63 | 123,700.02 | 90,949.54 | 39,554.42 | |
| 支付的各项税费 | 60,889.76 | 43,197.61 | 24,277.34 | 12,621.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,153,674.04 | 494,131.54 | 279,042.41 | 291,901.14 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 126,919.57 | 92,344.84 | 57,019.93 | 28,733.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,722,000.67 | 1,943,384.27 | 1,567,750.61 | 931,907.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122,928.54 | 27,262.13 | -55,991.43 | -122,293.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 52,776.41 | 38,490.08 | 28,625.31 | 7,477.89 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 34,792.28 | 33,351.98 | 31,437.86 | 1,497.82 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 35.60 | 13.60 | 2.27 | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,604.29 | 71,855.66 | 60,065.44 | 8,975.71 | |
| 投资支付的现金 | -- | 6,750.00 | 6,746.53 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,378.53 | 5,756.51 | 3,332.20 | 1,418.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,378.53 | 12,506.51 | 10,078.73 | 1,418.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,225.75 | 59,349.15 | 49,986.71 | 7,557.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 113,990.13 | 98,614.45 | 61,160.86 | 24,555.76 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,795,155.40 | 2,165,166.85 | 1,419,433.02 | 618,224.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,909,145.53 | 2,263,781.30 | 1,480,593.88 | 642,780.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,168,979.15 | 1,745,156.42 | 1,000,981.85 | 335,191.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115,924.91 | 104,410.37 | 38,082.18 | 20,595.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,271.92 | 10,719.94 | 6,690.64 | 3,601.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,299,175.98 | 1,860,286.73 | 1,045,754.66 | 359,388.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 609,969.55 | 403,494.57 | 434,839.22 | 283,391.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144.67 | -44.75 | -59.64 | 32.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 566,122.10 | 490,061.09 | 428,774.86 | 168,689.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,924,308.08 | 1,924,308.08 | 1,924,308.08 | 1,924,308.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,490,430.18 | 2,414,369.17 | 2,353,082.94 | 2,092,997.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 184,560.42 | -- | 85,563.23 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,848.07 | -- | 1,917.43 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 5,613.44 | -- | 2,745.07 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,252.02 | -- | 1,586.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,361.42 | -- | 1,158.36 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.04 | -- | -2.27 | -- | |
| 金融资产的减少 | -940,527.74 | -- | -527,158.94 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21,124.93 | -- | -19,861.76 | -- | |
| 财务费用 | 96,484.51 | -- | 43,066.05 | -- | |
| 投资损失 | -81,602.24 | -- | -39,313.37 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 144.67 | -- | 59.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,470.59 | -- | 8,801.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,489.94 | -- | -5.53 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,257.70 | -- | -578,701.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 641,635.49 | -- | 961,424.12 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -122,928.54 | -- | -55,991.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,490,430.18 | -- | 2,353,082.94 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,924,308.08 | -- | 1,924,308.08 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 566,122.10 | -- | 428,774.86 | -- | |
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