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| 新疆交建(002941) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 166,785.47 | 203,991.53 | 241,100.64 | 154,957.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 276,914.86 | 334,610.54 | 312,693.44 | 313,420.40 | |
| 应收票据 | 323.68 | 1,588.41 | 745.06 | 1,922.66 | |
| 应收账款 | 276,591.18 | 333,022.13 | 311,948.39 | 311,497.74 | |
| 应收款项融资 | 1,272.96 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,858.22 | 24,897.23 | 24,837.74 | 23,126.37 | |
| 其他应收款(合计) | 19,936.70 | 22,840.35 | 23,905.31 | 42,308.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 93.63 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,843.07 | -- | 23,905.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 198,913.93 | 218,261.16 | 246,305.44 | 189,022.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,152.77 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,243.18 | 38,447.00 | 36,421.38 | 33,199.18 | |
| 流动资产合计 | 738,078.10 | 843,047.81 | 885,263.95 | 756,034.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 8,064.00 | 8,064.00 | -- | |
| 长期应收款 | 253,804.77 | 198,752.26 | 141,014.73 | 143,070.15 | |
| 长期股权投资 | 7.41 | 9.32 | 12.35 | 19.78 | |
| 投资性房地产 | 21.55 | 23.99 | 26.42 | 29.49 | |
| 在建工程(合计) | 560.54 | 810.26 | 884.98 | 1,694.60 | |
| 在建工程 | 560.54 | -- | 884.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,979.28 | 36,426.85 | 38,153.44 | 38,410.47 | |
| 固定资产净额 | 34,979.28 | -- | 38,153.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 50,370.41 | 25,713.74 | 25,856.76 | 25,969.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 119.28 | 119.28 | 119.28 | 119.28 | |
| 长期待摊费用 | 280.69 | 339.53 | 412.52 | 486.09 | |
| 递延所得税资产 | 10,706.92 | 9,040.16 | 9,148.41 | 8,820.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 361,567.94 | 282,252.95 | 226,705.48 | 221,583.37 | |
| 资产总计 | 1,099,646.04 | 1,125,300.76 | 1,111,969.43 | 977,618.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,926.00 | 137,700.00 | 166,250.00 | 154,355.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 263,317.30 | 277,555.21 | 298,460.47 | 271,369.10 | |
| 应付票据 | 10,408.95 | 18,470.88 | 55,945.76 | -- | |
| 应付账款 | 252,908.34 | 259,084.33 | 242,514.71 | -- | |
| 预收款项 | 77,452.71 | 82,503.40 | 67,967.46 | 79,657.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,677.23 | 1,937.64 | 2,028.39 | 2,904.29 | |
| 应交税费 | 7,033.37 | 3,935.20 | 2,618.57 | 2,844.81 | |
| 其他应付款(合计) | 39,463.59 | 39,208.33 | 47,961.80 | 36,106.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 464.00 | 464.00 | 9,352.50 | -- | |
| 其他应付款 | 38,999.59 | -- | 38,609.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 58,170.00 | 45,870.00 | 41,095.00 | 29,540.00 | |
| 其他流动负债 | 5,123.24 | 10,720.39 | 12,510.28 | 13,600.32 | |
| 流动负债合计 | 555,163.44 | 599,430.18 | 638,891.98 | 590,377.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 273,375.00 | 276,520.00 | 230,135.00 | 141,230.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 20.01 | 33.81 | 48.84 | 64.39 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 199.68 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 37.77 | 37.77 | 37.77 | |
| 递延所得税负债 | 71.70 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 316.33 | 299.94 | 321.19 | 225.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 273,783.05 | 276,891.53 | 230,542.81 | 141,757.34 | |
| 负债合计 | 828,946.49 | 876,321.71 | 869,434.79 | 732,134.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,500.00 | 64,500.00 | 64,500.00 | 64,500.00 | |
| 资本公积 | 72,318.88 | 72,753.89 | 72,753.89 | 72,165.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 424.96 | 352.89 | 412.55 | 418.37 | |
| 专项储备 | 10,595.19 | 8,971.74 | 8,281.83 | 6,890.78 | |
| 盈余公积 | 10,327.68 | 8,133.95 | 8,133.95 | 8,133.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,620.23 | 70,305.55 | 65,145.84 | 70,150.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 237,786.94 | 225,018.03 | 219,228.07 | 222,258.51 | |
| 少数股东权益 | 32,912.61 | 23,961.02 | 23,306.57 | 23,224.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 270,699.55 | 248,979.05 | 242,534.64 | 245,483.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,099,646.04 | 1,125,300.76 | 1,111,969.43 | 977,618.35 | |
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