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| 新疆交建(002941) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 288,917.49 | 282,776.34 | 215,238.47 | 173,351.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 196,080.37 | 182,752.63 | 169,083.94 | 208,920.23 | |
| 应收票据 | 10,284.55 | 1,253.78 | 4,265.27 | 1,151.82 | |
| 应收账款 | 185,795.82 | 181,498.85 | 164,818.68 | 207,768.41 | |
| 应收款项融资 | 409.14 | 1,041.74 | 288.00 | 1,161.33 | |
| 预付款项 | 9,932.76 | 27,374.77 | 32,138.49 | 24,878.89 | |
| 其他应收款(合计) | 32,862.79 | 25,908.41 | 24,296.27 | 21,927.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 41.22 | 40.77 | 40.77 | 184.77 | |
| 其他应收款 | 32,821.58 | -- | 24,255.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,115.48 | 27,379.76 | 26,184.03 | 15,084.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,098.18 | 17,996.45 | 20,354.77 | 15,712.39 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,988.21 | 49,642.90 | 46,621.10 | 40,849.85 | |
| 流动资产合计 | 898,168.34 | 898,539.61 | 810,039.19 | 735,527.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 36,636.15 | 356,502.05 | 300,275.77 | 266,623.66 | |
| 长期股权投资 | 300.01 | 300.20 | 6.87 | 7.19 | |
| 投资性房地产 | 15.63 | 17.10 | 18.57 | 20.03 | |
| 在建工程(合计) | -- | 414.77 | 638.64 | 569.71 | |
| 在建工程 | -- | -- | 638.64 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,171.67 | 30,964.52 | 32,234.48 | 33,303.70 | |
| 固定资产净额 | 29,171.67 | -- | 32,234.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,302.49 | 25,035.96 | 25,238.23 | 49,996.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 119.28 | 119.28 | 119.28 | 119.28 | |
| 长期待摊费用 | 729.32 | 276.73 | 246.89 | 273.79 | |
| 递延所得税资产 | 10,571.46 | 8,845.69 | 9,137.75 | 10,602.12 | |
| 其他非流动资产 | 429,915.34 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 562,598.33 | 451,882.10 | 397,249.98 | 380,397.01 | |
| 资产总计 | 1,460,766.67 | 1,350,421.72 | 1,207,289.18 | 1,115,924.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,140.00 | 41,640.00 | 57,736.79 | 66,406.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 342,662.64 | 280,048.09 | 254,254.68 | 187,099.92 | |
| 应付票据 | 27,744.76 | 38,281.51 | 36,577.33 | 17,867.24 | |
| 应付账款 | 314,917.88 | 241,766.58 | 217,677.35 | 169,232.68 | |
| 预收款项 | -- | 598.20 | 668.60 | 624.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,384.92 | 2,279.71 | 2,296.29 | 3,173.56 | |
| 应交税费 | 3,312.20 | 854.90 | 1,610.70 | 1,792.98 | |
| 其他应付款(合计) | 42,178.03 | 43,938.42 | 43,698.34 | 39,120.41 | |
| 应付利息 | 85.00 | -- | 97.33 | 98.31 | |
| 应付股利 | 1,093.86 | 644.00 | 4,334.00 | 464.00 | |
| 其他应付款 | 40,999.18 | -- | 39,267.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,400.00 | 73,160.00 | 91,985.00 | 110,495.00 | |
| 其他流动负债 | 10,342.06 | 6,068.46 | 4,282.53 | 5,098.54 | |
| 流动负债合计 | 683,217.53 | 595,249.06 | 571,172.79 | 510,766.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 311,900.00 | 332,130.00 | 323,670.00 | 315,835.00 | |
| 应付债券 | 71,727.34 | 71,041.29 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.83 | 0.83 | 3.24 | 10.35 | |
| 长期应付款(合计) | 80.17 | 80.17 | 10.91 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 80.17 | -- | 10.91 | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,944.12 | 3,749.73 | 1,840.05 | 569.11 | |
| 递延所得税负债 | 130.03 | 65.36 | 57.51 | 55.96 | |
| 长期递延收益 | 332.33 | 369.33 | 426.33 | 416.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 393,114.83 | 407,436.71 | 326,008.04 | 316,887.08 | |
| 负债合计 | 1,076,332.36 | 1,002,685.77 | 897,180.84 | 827,653.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,500.00 | 64,500.00 | 64,500.00 | 64,500.00 | |
| 资本公积 | 72,318.88 | 72,806.89 | 72,761.26 | 72,670.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 568.17 | 388.95 | 344.50 | 319.34 | |
| 专项储备 | 10,919.05 | 11,279.70 | 10,299.97 | 10,551.05 | |
| 盈余公积 | 11,294.12 | 10,187.58 | 10,187.58 | 10,187.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,738.18 | 83,022.84 | 84,555.59 | 74,522.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 256,676.84 | 254,524.41 | 242,648.91 | 232,751.60 | |
| 少数股东权益 | 127,757.47 | 93,211.53 | 67,459.43 | 55,519.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 384,434.31 | 347,735.95 | 310,108.34 | 288,271.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,460,766.67 | 1,350,421.72 | 1,207,289.18 | 1,115,924.89 | |
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