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| 新疆交建(002941) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 330,142.09 | 298,735.34 | 393,803.60 | 238,777.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 367,456.77 | 123,318.40 | 143,678.72 | 189,306.02 | |
| 应收票据 | 4,787.88 | 424.49 | 419.48 | 1,329.83 | |
| 应收账款 | 362,668.89 | 122,893.91 | 143,259.23 | 187,976.20 | |
| 应收款项融资 | 40.00 | 546.78 | 98.41 | 406.16 | |
| 预付款项 | 9,134.57 | 16,286.02 | 18,239.77 | 27,827.39 | |
| 其他应收款(合计) | 39,461.73 | 73,957.40 | 72,749.37 | 30,573.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 41.22 | -- | 40.77 | -- | |
| 其他应收款 | 39,420.52 | -- | 72,708.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,850.80 | 32,518.22 | 43,149.93 | 28,524.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,278.29 | 6,320.46 | 4,846.04 | 8,693.46 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 47,714.24 | 65,433.18 | 53,629.83 | 51,604.54 | |
| 流动资产合计 | 1,040,559.37 | 1,029,924.95 | 1,019,641.23 | 838,880.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 31,471.07 | 37,540.73 | 38,344.45 | 35,880.79 | |
| 长期股权投资 | 22,126.37 | 15,806.19 | 8,766.18 | 3,571.11 | |
| 投资性房地产 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | |
| 在建工程(合计) | 229.19 | 25.29 | 25.96 | -- | |
| 在建工程 | 229.19 | -- | 25.96 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,816.15 | 25,319.55 | 26,843.49 | 28,243.02 | |
| 固定资产净额 | 23,816.15 | -- | 26,843.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 281.25 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,201.39 | 34,463.77 | 24,904.06 | 25,100.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 119.28 | 119.28 | 119.28 | 119.28 | |
| 长期待摊费用 | 1,472.26 | 1,633.88 | 1,653.52 | 713.16 | |
| 递延所得税资产 | 14,407.59 | 10,132.54 | 9,183.98 | 9,817.54 | |
| 其他非流动资产 | 558,043.87 | 546,468.77 | 496,342.99 | 443,904.83 | |
| 非流动资产合计 | 732,622.41 | 717,018.13 | 651,692.04 | 592,732.76 | |
| 资产总计 | 1,773,181.78 | 1,746,943.09 | 1,671,333.27 | 1,431,613.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 31,100.00 | 30,080.47 | 30,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 509,556.98 | 411,355.82 | 335,065.50 | 234,481.68 | |
| 应付票据 | 40,539.61 | 44,255.01 | 51,544.66 | 45,509.08 | |
| 应付账款 | 469,017.37 | 367,100.81 | 283,520.84 | 188,972.60 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,655.93 | 2,938.48 | 2,559.37 | 3,852.51 | |
| 应交税费 | 8,032.38 | 1,140.57 | 1,980.60 | 1,832.85 | |
| 其他应付款(合计) | 50,439.44 | 49,176.31 | 46,217.80 | 29,912.71 | |
| 应付利息 | 127.41 | -- | 254.97 | 169.94 | |
| 应付股利 | 324.77 | 584.14 | 407.86 | 407.86 | |
| 其他应付款 | 49,987.26 | -- | 45,554.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,484.93 | 49,942.86 | 66,042.86 | 104,500.00 | |
| 其他流动负债 | 23,742.21 | 16,234.82 | 15,140.61 | 13,503.00 | |
| 流动负债合计 | 980,501.95 | 924,842.35 | 823,773.32 | 667,852.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 289,193.57 | 326,814.29 | 373,364.29 | 298,900.00 | |
| 应付债券 | 74,414.95 | 73,731.56 | 73,076.81 | 72,387.79 | |
| 租赁负债 | 218.24 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1.29 | 2.53 | 3.69 | 0.60 | |
| 长期应付款(合计) | 5.17 | 5.17 | 80.17 | 80.17 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 5.17 | -- | 80.17 | -- | |
| 预计非流动负债 | 13,990.71 | 11,968.33 | 7,804.17 | 8,552.62 | |
| 递延所得税负债 | 290.76 | 148.88 | 148.88 | 130.03 | |
| 长期递延收益 | 198.63 | 212.00 | 246.67 | 312.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 378,313.31 | 412,882.76 | 454,724.66 | 380,363.54 | |
| 负债合计 | 1,358,815.26 | 1,337,725.11 | 1,278,497.99 | 1,048,216.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,504.69 | 64,503.11 | 64,502.25 | 64,501.62 | |
| 资本公积 | 72,745.94 | 72,373.72 | 72,358.31 | 72,347.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 641.36 | 666.87 | 666.87 | 568.17 | |
| 专项储备 | 8,073.72 | 9,167.14 | 9,636.77 | 10,628.98 | |
| 盈余公积 | 13,766.59 | 11,294.12 | 11,294.12 | 11,294.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 104,962.62 | 100,839.24 | 93,767.70 | 83,668.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 277,020.68 | 271,174.20 | 264,558.36 | 255,343.16 | |
| 少数股东权益 | 137,345.84 | 138,043.77 | 128,276.92 | 128,053.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 414,366.52 | 409,217.97 | 392,835.28 | 383,396.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,773,181.78 | 1,746,943.09 | 1,671,333.27 | 1,431,613.05 | |
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