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和远气体(002971) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,839.20 | 2,686.91 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 10,602.57 | 12,348.83 | |||
应收票据 | 2,099.33 | -- | |||
应收账款 | 8,503.23 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 629.54 | 677.41 | |||
其他应收款(合计) | 992.13 | 760.93 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 760.93 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 2,009.73 | 2,070.62 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | 6.80 | 417.01 | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 2,754.17 | 2,229.24 | |||
流动资产合计 | 20,834.14 | 21,190.95 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 300.00 | 300.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 3,093.31 | 2,388.79 | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 18,904.03 | 13,898.01 | |||
在建工程 | -- | 13,898.01 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 50,934.46 | 45,623.13 | |||
固定资产净额 | -- | 45,623.13 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,723.86 | 2,884.60 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 826.13 | 303.51 | |||
递延所得税资产 | 180.89 | 237.46 | |||
其他非流动资产 | 5,119.58 | 1,710.27 | |||
非流动资产合计 | 82,082.26 | 67,345.77 | |||
资产总计 | 102,916.40 | 88,536.73 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 17,413.80 | 17,505.42 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 6,741.11 | 5,943.37 | |||
应付票据 | 4,000.00 | -- | |||
应付账款 | 2,741.11 | -- | |||
预收款项 | 329.28 | 404.60 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 644.10 | 490.84 | |||
应交税费 | 1,759.54 | 1,252.67 | |||
其他应付款(合计) | 3,802.56 | 6,698.05 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | 6,698.05 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 6,155.77 | 3,548.12 | |||
其他流动负债 | 217.39 | 166.28 | |||
流动负债合计 | 37,063.54 | 36,009.34 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,000.00 | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 7,774.27 | 3,779.33 | |||
长期应付款 | -- | 3,779.33 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 33.45 | 33.45 | |||
递延所得税负债 | 65.13 | 67.58 | |||
长期递延收益 | 195.04 | 128.25 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 13,067.89 | 4,008.61 | |||
负债合计 | 50,131.43 | 40,017.96 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
资本公积 | 13,833.22 | 13,833.22 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 811.78 | 955.19 | |||
盈余公积 | 1,439.03 | 1,041.73 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 24,700.94 | 20,688.63 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 52,784.97 | 48,518.77 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 52,784.97 | 48,518.77 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 102,916.40 | 88,536.73 |
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