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| 和远气体(002971) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,682.82 | 23,134.41 | 17,454.46 | 20,705.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,515.06 | 42,116.98 | 39,146.92 | 31,226.84 | |
| 应收票据 | 16,030.43 | 24,415.25 | 20,184.35 | 14,145.27 | |
| 应收账款 | 20,484.63 | 17,701.73 | 18,962.57 | 17,081.57 | |
| 应收款项融资 | 1,448.63 | 1,271.05 | 822.61 | 1,657.32 | |
| 预付款项 | 3,801.21 | 1,165.81 | 1,428.44 | 2,188.71 | |
| 其他应收款(合计) | 1,482.38 | 3,070.70 | 3,600.67 | 3,978.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 4.29 | -- | |
| 其他应收款 | 1,482.38 | -- | 3,596.38 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,014.30 | 3,067.40 | 2,973.22 | 2,908.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,575.76 | 1,430.79 | 1,747.79 | 1,287.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,316.58 | 5,753.57 | 5,131.24 | 3,841.39 | |
| 流动资产合计 | 84,836.73 | 81,010.70 | 72,305.34 | 67,793.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 498.27 | 827.97 | 1,001.86 | 1,776.79 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 40,039.48 | 58,683.98 | 54,753.60 | 35,880.09 | |
| 在建工程 | 38,227.89 | -- | 54,740.43 | -- | |
| 工程物资 | 1,811.59 | -- | 13.18 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 90,618.16 | 55,889.50 | 56,753.27 | 50,518.75 | |
| 固定资产净额 | 90,618.16 | -- | 56,753.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,191.63 | 5,843.55 | 5,702.85 | 9,984.32 | |
| 无形资产 | 4,192.29 | 4,224.71 | 4,257.86 | 3,113.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,014.28 | 1,014.28 | 1,014.28 | 1,014.28 | |
| 长期待摊费用 | 2,915.79 | 2,818.93 | 2,223.60 | 2,135.49 | |
| 递延所得税资产 | 745.27 | 654.98 | 654.98 | 598.78 | |
| 其他非流动资产 | 3,716.27 | 13,337.23 | 9,805.63 | 20,571.67 | |
| 非流动资产合计 | 148,349.44 | 143,595.13 | 136,467.93 | 125,893.24 | |
| 资产总计 | 233,186.17 | 224,605.83 | 208,773.27 | 193,686.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,400.00 | 35,050.00 | 31,300.00 | 31,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,027.05 | 32,556.33 | 27,949.45 | 22,883.05 | |
| 应付票据 | 1,813.47 | 25,412.00 | 19,162.00 | 17,863.00 | |
| 应付账款 | 10,213.58 | 7,144.33 | 8,787.45 | 5,020.05 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 700.29 | 596.91 | 504.18 | 525.60 | |
| 应交税费 | 939.13 | 850.11 | 659.14 | 1,075.45 | |
| 其他应付款(合计) | 882.35 | 965.14 | 826.52 | 835.45 | |
| 应付利息 | 49.64 | 136.70 | 37.83 | 105.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 832.71 | -- | 788.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,282.24 | 12,474.04 | 12,998.67 | 12,390.68 | |
| 其他流动负债 | 13,744.43 | 17,584.27 | 13,207.83 | 7,824.27 | |
| 流动负债合计 | 96,606.17 | 100,532.02 | 87,982.07 | 77,160.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,380.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,857.75 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,476.98 | 2,082.50 | 2,400.66 | 2,307.96 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 17,902.03 | 8,283.49 | 6,370.94 | 1,064.43 | |
| 长期应付款 | 17,902.03 | -- | 6,370.94 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 49.10 | 90.32 | 90.32 | 87.21 | |
| 长期递延收益 | 395.86 | 744.58 | 776.44 | 572.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,203.97 | 12,680.89 | 11,118.36 | 5,890.02 | |
| 负债合计 | 118,810.14 | 113,212.91 | 99,100.44 | 83,050.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 48,965.62 | 48,965.62 | 48,965.62 | 48,965.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 285.25 | 495.68 | 403.02 | 303.49 | |
| 盈余公积 | 3,110.03 | 2,504.87 | 2,504.87 | 2,504.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,015.14 | 43,426.74 | 41,799.32 | 42,862.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,376.04 | 111,392.92 | 109,672.84 | 110,636.48 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,376.04 | 111,392.92 | 109,672.84 | 110,636.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 233,186.17 | 224,605.83 | 208,773.27 | 193,686.76 | |
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