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| 科安达(002972) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,273.32 | 15,509.32 | 17,824.15 | 21,676.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,534.31 | 26,328.01 | 22,383.59 | -- | |
| 应收票据 | 3,672.73 | -- | -- | 2,305.87 | |
| 应收账款 | 24,861.58 | -- | -- | 16,774.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 422.76 | 277.58 | 228.60 | 118.49 | |
| 其他应收款(合计) | 467.15 | 320.62 | 346.80 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 467.15 | 320.62 | 346.80 | 370.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,199.68 | 9,140.51 | 8,441.35 | 8,486.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18.70 | 255.12 | 18.51 | 8.83 | |
| 流动资产合计 | 57,915.92 | 51,831.16 | 49,243.00 | 49,741.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 475.06 | 347.51 | 681.64 | -- | |
| 在建工程 | 475.06 | 347.51 | 681.64 | 623.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,184.69 | 1,763.81 | 1,183.87 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,184.69 | 1,763.81 | 1,183.87 | 1,138.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 330.06 | 331.07 | 320.58 | 317.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 70.43 | 79.48 | 86.68 | 95.56 | |
| 递延所得税资产 | 771.98 | 659.58 | 623.79 | 551.81 | |
| 其他非流动资产 | 1,032.06 | 532.06 | 532.06 | 532.06 | |
| 非流动资产合计 | 4,864.29 | 3,713.50 | 3,428.61 | 3,259.03 | |
| 资产总计 | 62,780.21 | 55,544.66 | 52,671.62 | 53,000.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,944.19 | 5,592.30 | 4,700.82 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,944.19 | -- | -- | 6,363.90 | |
| 预收款项 | 4,595.23 | 4,147.26 | 4,113.60 | 3,316.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 967.84 | 881.30 | 770.75 | 522.71 | |
| 应交税费 | 1,976.32 | 508.37 | 615.09 | 1,387.04 | |
| 其他应付款(合计) | 145.18 | 64.88 | 137.65 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 145.18 | 64.88 | 137.65 | 20.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,384.13 | 856.79 | 411.34 | -- | |
| 流动负债合计 | 15,012.89 | 12,050.89 | 10,749.24 | 11,610.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 175.75 | 202.65 | 229.54 | 256.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 175.75 | 202.65 | 229.54 | 256.43 | |
| 负债合计 | 15,188.64 | 12,253.54 | 10,978.78 | 11,867.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,224.00 | 13,224.00 | 13,224.00 | 13,224.00 | |
| 资本公积 | 5,744.68 | 5,744.68 | 5,744.68 | 5,744.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 41.71 | 48.49 | -19.35 | -25.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,402.94 | 2,470.72 | 2,470.72 | 2,476.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,078.63 | 21,715.39 | 20,180.74 | 19,613.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 47,491.96 | 43,203.28 | 41,600.80 | 41,033.72 | |
| 少数股东权益 | 99.60 | 87.84 | 92.04 | 99.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 47,591.57 | 43,291.12 | 41,692.84 | 41,133.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,780.21 | 55,544.66 | 52,671.62 | 53,000.18 | |
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