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| 科安达(002972) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,577.54 | 33,259.41 | 28,326.39 | 29,983.87 | 33,663.14 |
| 交易性金融资产 | 16,082.47 | -- | 12,059.18 | 13,065.46 | 18,152.37 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 55,094.63 | 52,837.32 | 52,934.86 | 52,533.79 | 54,460.11 |
| 应收票据 | 6,573.67 | 6,967.95 | 2,564.41 | 2,989.43 | 3,495.30 |
| 应收账款 | 48,520.96 | 45,869.37 | 50,370.45 | 49,544.36 | 50,964.82 |
| 应收款项融资 | 2,355.33 | 2,742.74 | 711.21 | 452.13 | 293.94 |
| 预付款项 | 335.03 | 272.81 | 1,090.50 | 715.70 | 449.80 |
| 其他应收款(合计) | 565.20 | 442.37 | 621.90 | 568.87 | 943.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 442.37 | -- | 568.87 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,812.35 | 14,125.00 | 14,096.09 | 12,946.05 | 11,951.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 553.37 | 566.05 | 882.93 | 693.93 | 885.43 |
| 流动资产合计 | 109,563.91 | 107,270.03 | 114,169.35 | 114,815.04 | 125,182.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 457.81 | 278.78 | 856.70 | 714.40 | 661.19 |
| 在建工程 | -- | 278.78 | -- | 714.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,029.92 | 12,304.18 | 11,800.99 | 12,019.36 | 12,176.48 |
| 固定资产净额 | -- | 12,304.18 | -- | 12,019.36 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,082.65 | 1,254.76 | 485.61 | 532.75 | 447.93 |
| 无形资产 | 712.07 | 739.90 | 252.78 | 255.89 | 260.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 160.45 | 180.88 | 201.30 | 221.72 | 219.22 |
| 递延所得税资产 | 2,928.58 | 2,638.32 | 2,354.28 | 2,139.72 | 1,810.91 |
| 其他非流动资产 | 15,327.93 | 15,170.38 | 13,565.63 | 13,437.75 | 13,323.63 |
| 非流动资产合计 | 32,699.41 | 32,567.19 | 29,517.29 | 29,321.59 | 28,899.45 |
| 资产总计 | 142,263.32 | 139,837.22 | 143,686.63 | 144,136.63 | 154,081.57 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 11.41 |
| 应付票据及应付账款 | 3,387.23 | 4,797.76 | 8,239.57 | 10,585.96 | 12,076.48 |
| 应付票据 | -- | -- | 97.83 | -- | -- |
| 应付账款 | 3,387.23 | 4,797.76 | 8,141.74 | 10,585.96 | 12,076.48 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 938.92 | 1,277.70 | 2,102.35 | 1,903.74 | 1,769.27 |
| 应交税费 | 1,609.16 | 1,597.06 | 1,028.84 | 916.38 | 1,259.48 |
| 其他应付款(合计) | 61.98 | 159.70 | 145.49 | 177.80 | 47.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 159.70 | -- | 177.80 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 544.17 | 713.81 | 366.15 | 430.85 | 475.60 |
| 其他流动负债 | 1,333.27 | 1,557.67 | 2,566.21 | 2,487.31 | 2,692.42 |
| 流动负债合计 | 14,055.50 | 14,088.93 | 22,144.12 | 23,360.14 | 24,936.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 482.97 | 496.98 | 204.58 | 195.38 | 100.68 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 162.40 | 188.21 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 297.33 | 308.81 | 128.87 | 281.38 | 301.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 942.70 | 994.00 | 333.45 | 476.77 | 402.61 |
| 负债合计 | 14,998.20 | 15,082.93 | 22,477.58 | 23,836.91 | 25,338.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,600.88 | 24,600.88 | 24,600.88 | 24,600.88 | 17,632.00 |
| 资本公积 | 38,701.41 | 38,701.41 | 39,816.80 | 39,816.80 | 46,785.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | 3,599.42 | 3,599.42 | 3,599.42 |
| 其他综合收益 | 146.11 | 280.61 | 371.55 | 679.52 | -50.12 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,415.66 | 8,415.66 | 7,937.75 | 7,937.75 | 7,937.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 55,330.10 | 52,680.58 | 52,041.47 | 50,816.78 | 59,984.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,194.16 | 124,679.14 | 121,169.03 | 120,252.31 | 128,690.34 |
| 少数股东权益 | 70.96 | 75.15 | 40.02 | 47.41 | 52.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,265.12 | 124,754.29 | 121,209.06 | 120,299.72 | 128,742.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 142,263.32 | 139,837.22 | 143,686.63 | 144,136.63 | 154,081.57 |
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