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| 森麒麟(002984) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 198,852.41 | 188,633.21 | 209,412.16 | 175,319.72 | |
| 交易性金融资产 | 3,171.92 | 31,582.03 | 1,183.34 | 51,250.28 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 88,799.13 | 78,628.32 | 82,724.02 | 66,654.45 | |
| 应收票据 | 958.57 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 87,840.56 | 78,628.32 | 82,724.02 | 66,654.45 | |
| 应收款项融资 | 1,362.65 | 919.48 | 1,936.32 | 306.73 | |
| 预付款项 | 6,803.71 | 9,157.65 | 12,386.43 | 12,117.02 | |
| 其他应收款(合计) | 7,575.53 | 12,200.51 | 7,444.70 | 7,275.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,575.53 | -- | 7,444.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 173,672.06 | 155,826.38 | 167,425.76 | 141,060.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,879.43 | 4,049.95 | 7,086.90 | 7,630.61 | |
| 流动资产合计 | 483,116.84 | 480,997.53 | 489,599.62 | 461,614.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 50,356.10 | 141,419.90 | 123,298.29 | 118,694.81 | |
| 在建工程 | 50,356.10 | -- | 123,298.29 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 495,596.06 | 423,398.73 | 418,907.06 | 391,189.01 | |
| 固定资产净额 | 495,596.06 | -- | 418,907.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,651.20 | 3,008.17 | 3,132.39 | 3,222.78 | |
| 无形资产 | 19,349.74 | 13,513.84 | 13,707.08 | 13,958.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,683.00 | 5,133.25 | 4,078.65 | 2,519.05 | |
| 其他非流动资产 | 54,702.79 | 26,275.04 | 13,312.57 | 13,803.83 | |
| 非流动资产合计 | 628,438.88 | 614,848.93 | 578,536.04 | 545,487.80 | |
| 资产总计 | 1,111,555.72 | 1,095,846.47 | 1,068,135.66 | 1,007,102.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 3,456.65 | 17,837.66 | 11,720.31 | 1,974.45 | |
| 应付票据及应付账款 | 89,896.72 | 80,863.08 | 110,542.22 | 99,774.20 | |
| 应付票据 | 19,108.12 | 25,928.50 | 32,355.39 | 32,663.26 | |
| 应付账款 | 70,788.60 | 54,934.58 | 78,186.83 | 67,110.94 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,089.36 | 5,760.16 | 6,248.89 | 7,053.04 | |
| 应交税费 | 5,897.44 | 5,591.74 | 4,135.69 | 2,568.20 | |
| 其他应付款(合计) | 25,646.94 | 17,020.04 | 13,531.72 | 12,838.59 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 25,646.94 | -- | 13,531.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,353.05 | 1,821.41 | 1,587.53 | 1,100.48 | |
| 其他流动负债 | 934.25 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 143,542.09 | 131,001.91 | 151,423.33 | 127,661.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 188,714.80 | 186,784.24 | 184,843.04 | 183,178.77 | |
| 租赁负债 | 1,451.78 | 1,772.33 | 1,964.16 | 2,122.30 | |
| 长期应付职工薪酬 | 405.98 | 326.14 | 331.18 | 331.18 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,684.93 | 839.62 | 768.48 | 701.70 | |
| 递延所得税负债 | 5,680.67 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,708.94 | 7,384.58 | 6,988.88 | 7,143.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 205,647.11 | 197,106.92 | 194,895.74 | 193,476.99 | |
| 负债合计 | 349,189.20 | 328,108.83 | 346,319.07 | 321,138.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,967.07 | 64,967.04 | 64,966.98 | 64,966.89 | |
| 资本公积 | 233,957.89 | 236,352.81 | 233,812.25 | 231,270.49 | |
| 减：库存股 | 4,076.63 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 27,248.77 | 34,090.99 | 9,138.64 | -10,757.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,611.10 | 8,396.75 | 8,396.75 | 8,396.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 395,980.85 | 384,309.13 | 365,880.70 | 352,464.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 762,366.50 | 767,737.62 | 721,816.57 | 685,963.60 | |
| 少数股东权益 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 762,366.52 | 767,737.63 | 721,816.58 | 685,963.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,111,555.72 | 1,095,846.47 | 1,068,135.66 | 1,007,102.55 | |
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