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| 森麒麟(002984) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 389,386.73 | 535,668.06 | 135,875.93 | 218,075.33 | |
| 交易性金融资产 | 21,058.46 | 21,130.33 | 87,822.30 | 1,172.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 115,320.10 | 119,182.66 | 110,805.65 | 87,497.58 | |
| 应收票据 | 1,547.42 | 1,363.60 | 938.13 | 766.58 | |
| 应收账款 | 113,772.68 | 117,819.06 | 109,867.51 | 86,731.00 | |
| 应收款项融资 | 2,311.55 | 2,921.60 | 1,765.53 | 1,510.45 | |
| 预付款项 | 7,569.15 | 18,144.27 | 14,864.19 | 9,338.77 | |
| 其他应收款(合计) | 4,695.94 | 4,232.55 | 7,997.31 | 9,489.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,695.94 | -- | 7,997.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 146,995.13 | 123,383.14 | 155,603.74 | 146,851.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 182,010.64 | 7,194.66 | 5,074.08 | 4,404.83 | |
| 流动资产合计 | 871,447.69 | 831,857.27 | 519,808.72 | 478,340.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 43,068.02 | 102,204.14 | 100,228.15 | 78,395.12 | |
| 在建工程 | 43,068.02 | -- | 100,228.15 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 557,031.01 | 505,264.89 | 490,455.31 | 481,001.45 | |
| 固定资产净额 | 557,031.01 | -- | 490,455.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,477.09 | 1,806.28 | 2,128.78 | 2,320.15 | |
| 无形资产 | 19,306.19 | 18,925.83 | 18,936.55 | 19,142.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,550.13 | 3,937.63 | 4,046.58 | 3,872.45 | |
| 其他非流动资产 | 67,898.85 | 40,045.80 | 48,653.63 | 47,490.89 | |
| 非流动资产合计 | 693,544.96 | 674,284.58 | 666,549.00 | 634,322.70 | |
| 资产总计 | 1,564,992.65 | 1,506,141.85 | 1,186,357.72 | 1,112,663.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 423.89 | 1,430.43 | 1,208.08 | 2,628.34 | |
| 应付票据及应付账款 | 114,171.82 | 103,718.21 | 104,705.16 | 96,957.17 | |
| 应付票据 | 21,164.91 | 24,571.62 | 25,862.30 | 21,613.57 | |
| 应付账款 | 93,006.91 | 79,146.59 | 78,842.86 | 75,343.60 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,721.11 | 5,588.41 | 5,569.47 | 6,315.44 | |
| 应交税费 | 10,966.45 | 9,882.62 | 7,317.41 | 4,735.89 | |
| 其他应付款(合计) | 29,256.96 | 24,176.50 | 20,381.40 | 12,011.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,256.96 | -- | 20,381.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,479.22 | 2,212.42 | 1,943.23 | 1,608.14 | |
| 其他流动负债 | 2,349.71 | 901.30 | 911.28 | 532.52 | |
| 流动负债合计 | 176,106.60 | 151,777.33 | 146,901.24 | 127,750.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 196,228.15 | 194,415.55 | 192,494.41 | 190,593.17 | |
| 租赁负债 | 402.27 | 569.81 | 884.38 | 1,136.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | 538.54 | 399.58 | 410.27 | 406.03 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,962.36 | 988.94 | 934.66 | 861.97 | |
| 递延所得税负债 | 4,015.51 | 3,764.71 | 5,109.11 | 5,437.40 | |
| 长期递延收益 | 7,109.72 | 7,275.19 | 7,380.00 | 7,544.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 210,256.55 | 207,413.77 | 207,212.82 | 205,979.77 | |
| 负债合计 | 386,363.14 | 359,191.11 | 354,114.05 | 333,729.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,398.23 | 74,397.99 | 64,967.16 | 64,967.16 | |
| 资本公积 | 504,721.94 | 506,197.76 | 235,764.33 | 234,862.28 | |
| 减：库存股 | 15,749.97 | 15,749.97 | 15,749.97 | 6,750.57 | |
| 其他综合收益 | 38,140.43 | 42,497.30 | 46,370.06 | 20,566.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,978.17 | 10,611.10 | 10,611.10 | 10,611.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 519,465.17 | 495,319.81 | 456,603.98 | 420,999.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,178,629.51 | 1,146,950.75 | 832,243.64 | 778,933.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,178,629.51 | 1,146,950.75 | 832,243.66 | 778,933.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,564,992.65 | 1,506,141.85 | 1,186,357.72 | 1,112,663.31 | |
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