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| 京北方(002987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,624.90 | 7,508.37 | |||
| 交易性金融资产 | -- | 1,950.00 | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 42,118.60 | 64,137.06 | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 42,118.60 | 64,137.06 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 160.29 | 389.75 | |||
| 其他应收款(合计) | 1,690.36 | 1,830.76 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 1,690.36 | -- | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 728.86 | 1,454.92 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 540.19 | 254.05 | |||
| 流动资产合计 | 81,863.21 | 77,524.90 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 6,636.05 | 6,826.90 | |||
| 固定资产净额 | 6,636.05 | -- | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 7.31 | 8.33 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 127.09 | 161.78 | |||
| 递延所得税资产 | 386.47 | 584.42 | |||
| 其他非流动资产 | -- | -- | |||
| 非流动资产合计 | 7,156.92 | 7,581.43 | |||
| 资产总计 | 89,020.12 | 85,106.33 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,600.00 | 16,000.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 845.08 | 1,126.60 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 845.08 | 1,126.60 | |||
| 预收款项 | 2,034.33 | 2,183.44 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 13,105.09 | 10,023.08 | |||
| 应交税费 | 3,765.68 | 3,211.88 | |||
| 其他应付款(合计) | 1,443.01 | 1,620.48 | |||
| 应付利息 | 10.42 | 23.70 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 1,432.59 | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 25,793.19 | 34,165.48 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 187.94 | 172.51 | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 187.94 | 172.51 | |||
| 负债合计 | 25,981.13 | 34,337.99 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,049.24 | 12,049.24 | |||
| 资本公积 | 22,368.33 | 22,324.94 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 3,539.55 | 1,828.82 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 25,081.87 | 14,565.34 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,039.00 | 50,768.34 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,039.00 | 50,768.34 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 89,020.12 | 85,106.33 | |||
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