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| 劲仔食品(003000) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,672.79 | 74,731.71 | 53,270.74 | 45,818.47 | 52,095.62 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 605.70 | 866.54 | 824.48 | 402.04 | 919.25 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 605.70 | 866.54 | 824.48 | 402.04 | 919.25 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,242.88 | 1,019.89 | 1,244.94 | 1,232.90 | 1,717.79 |
| 其他应收款(合计) | 409.53 | 372.90 | 352.69 | 367.54 | 329.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 372.90 | -- | 367.54 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30,388.59 | 36,732.45 | 37,465.77 | 36,208.70 | 30,398.15 |
| 划分为持有待售的资产 | 378.09 | 378.09 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 26,617.97 | 9,800.49 | 20,511.03 | 13,259.29 | 22,717.67 |
| 流动资产合计 | 115,315.55 | 123,902.08 | 113,669.65 | 97,288.93 | 108,177.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,915.38 | 2,332.99 | 2,745.13 | 2,358.40 | 2,591.21 |
| 在建工程 | -- | 2,111.47 | -- | 2,358.40 | -- |
| 工程物资 | -- | 221.52 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 40,489.65 | 40,652.59 | 37,929.26 | 37,159.69 | 35,424.53 |
| 固定资产净额 | -- | 40,652.59 | -- | 37,159.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,278.69 | 1,272.16 | 599.03 | 649.17 | 699.30 |
| 无形资产 | 3,990.23 | 3,995.26 | 3,676.91 | 3,688.47 | 3,522.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,302.29 | 2,159.98 | 2,063.79 | 1,665.52 | 1,447.55 |
| 递延所得税资产 | 2,297.35 | 1,983.42 | 2,377.85 | 2,048.92 | 2,040.18 |
| 其他非流动资产 | 3,607.16 | 1,529.72 | 2,272.38 | 857.21 | 245.22 |
| 非流动资产合计 | 60,880.75 | 57,926.12 | 55,664.34 | 52,427.38 | 49,970.15 |
| 资产总计 | 176,196.30 | 181,828.20 | 169,333.99 | 149,716.31 | 158,147.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,825.33 | 10,823.33 | 10,329.85 | 8,909.91 | 9,900.78 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,825.33 | 10,823.33 | 10,329.85 | 8,909.91 | 9,900.78 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,646.70 | 4,165.50 | 3,541.70 | 2,666.71 | 2,229.01 |
| 应交税费 | 3,607.01 | 2,054.45 | 2,186.20 | 1,767.26 | 2,067.90 |
| 其他应付款(合计) | 4,590.45 | 3,382.66 | 4,958.46 | 3,702.91 | 2,349.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,382.66 | -- | 3,702.91 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 271.38 | 243.98 | 182.05 | 181.86 | 162.10 |
| 其他流动负债 | 690.51 | 1,039.78 | 612.90 | 169.22 | 653.12 |
| 流动负债合计 | 36,028.32 | 47,567.82 | 41,915.85 | 28,113.45 | 31,738.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 973.20 | 1,056.46 | 407.11 | 406.54 | 428.73 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 8.35 | 8.35 | 8.35 |
| 递延所得税负债 | 303.47 | 302.23 | 209.83 | 224.77 | 198.32 |
| 长期递延收益 | 1,978.01 | 1,621.56 | 1,900.13 | 1,943.96 | 1,908.53 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,254.68 | 2,980.25 | 2,525.41 | 2,583.61 | 2,543.93 |
| 负债合计 | 39,283.00 | 50,548.07 | 44,441.26 | 30,697.06 | 34,282.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,106.92 | 45,106.92 | 45,106.92 | 45,106.92 | 45,109.92 |
| 资本公积 | 50,982.47 | 50,534.65 | 50,083.53 | 50,145.34 | 52,109.73 |
| 减：库存股 | 6,809.71 | 4,748.53 | 2,889.94 | 3,642.57 | 6,137.17 |
| 其他综合收益 | -27.59 | 181.25 | 93.72 | 28.48 | 19.36 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,059.94 | 7,059.94 | 5,179.21 | 5,179.21 | 5,179.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 39,879.82 | 32,520.81 | 26,762.74 | 21,756.51 | 27,205.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 136,191.84 | 130,655.04 | 124,336.18 | 118,573.89 | 123,486.51 |
| 少数股东权益 | 721.46 | 625.09 | 556.55 | 445.36 | 379.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,913.30 | 131,280.13 | 124,892.73 | 119,019.25 | 123,865.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,196.30 | 181,828.20 | 169,333.99 | 149,716.31 | 158,147.91 |
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