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| 劲仔食品(003000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,999.75 | 231,012.17 | 166,289.03 | 101,040.60 | 46,996.25 |
| 收到的税费返还 | -- | 713.84 | 779.46 | 742.77 | 713.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,149.11 | 4,675.19 | 10,184.74 | 7,652.41 | 2,474.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,148.86 | 236,401.20 | 177,253.22 | 109,435.78 | 50,184.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,137.63 | 152,419.37 | 114,580.37 | 74,390.83 | 32,554.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,183.14 | 29,539.61 | 21,943.22 | 14,476.20 | 7,879.11 |
| 支付的各项税费 | 1,281.29 | 12,727.27 | 9,250.33 | 5,702.70 | 2,156.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,670.54 | 26,136.89 | 11,890.90 | 6,848.58 | 3,162.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,272.60 | 220,823.13 | 157,664.82 | 101,418.32 | 45,752.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,876.26 | 15,578.07 | 19,588.40 | 8,017.46 | 4,431.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 53,500.00 | 30,500.00 | 18,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.75 | 384.03 | 161.71 | 66.74 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.09 | 143.07 | 305.00 | 104.23 | 19.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,038.84 | 54,027.10 | 30,966.72 | 18,670.97 | 19.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,510.98 | 16,002.41 | 12,302.44 | 7,396.95 | 2,799.93 |
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | 56,500.00 | 44,500.00 | 24,500.00 | 16,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,510.98 | 72,502.41 | 56,802.44 | 31,896.95 | 18,799.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,472.14 | -18,475.31 | -25,835.73 | -13,225.98 | -18,780.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39.34 | 28,100.00 | 31,444.50 | 30,950.88 | 28,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 22,000.00 | 15,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,944.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39.34 | 53,044.50 | 46,444.50 | 37,950.88 | 33,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.78 | 10,010.60 | 9,962.43 | 9,901.56 | 40.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,276.82 | 10,249.12 | 7,713.14 | 7,705.70 | 6,288.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,277.60 | 27,259.72 | 22,675.57 | 22,607.25 | 6,329.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,238.26 | 25,784.78 | 23,768.92 | 15,343.63 | 26,770.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -224.70 | 245.10 | 150.15 | 84.38 | 74.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,058.84 | 23,132.64 | 17,671.75 | 10,219.48 | 12,496.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,731.63 | 35,598.99 | 35,598.99 | 35,598.99 | 35,598.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,672.79 | 58,731.63 | 53,270.74 | 45,818.47 | 48,095.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,207.71 | -- | 8,393.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2.06 | -- | -24.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,884.07 | -- | 1,857.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 153.82 | -- | 70.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 740.81 | -- | 243.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -64.85 | -- | -80.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 259.67 | -- | 44.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 161.50 | -- | 70.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -433.33 | -- | -175.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.77 | -- | -72.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 98.05 | -- | 20.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,668.12 | -- | -6,144.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,633.33 | -- | 5,779.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,306.46 | -- | -2,506.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,353.21 | -- | 443.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,578.07 | -- | 8,017.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,731.63 | -- | 45,818.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,598.99 | -- | 35,598.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,132.64 | -- | 10,219.48 | -- |
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