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| 劲仔食品(003000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,749.48 | 117,485.74 | 70,298.27 | 29,671.76 | |
| 收到的税费返还 | 738.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,226.20 | 2,527.45 | 1,089.46 | 515.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,713.86 | 120,013.19 | 71,387.73 | 30,187.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,342.31 | 69,638.83 | 36,147.50 | 15,291.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,863.78 | 16,467.69 | 10,984.27 | 5,729.38 | |
| 支付的各项税费 | 6,762.38 | 4,896.80 | 2,710.79 | 909.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,401.46 | 10,081.04 | 10,027.40 | 2,011.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,369.93 | 101,084.36 | 59,869.96 | 23,941.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,343.93 | 18,928.84 | 11,517.77 | 6,245.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 263.23 | 23.23 | 23.23 | 23.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.16 | 53.51 | 45.87 | 4.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,281.40 | 3,076.74 | 3,069.11 | 3,027.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,578.55 | 9,891.16 | 6,258.43 | 2,654.09 | |
| 投资所支付的现金 | 7,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,078.55 | 13,391.16 | 9,758.43 | 6,154.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,797.15 | -10,314.42 | -6,689.32 | -3,126.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 940.00 | 940.00 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 940.00 | 940.00 | 490.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,940.00 | 940.00 | 490.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,068.14 | 6,048.00 | 6,048.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 336.42 | 117.28 | 108.70 | 94.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,404.56 | 6,165.28 | 6,156.70 | 94.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,464.56 | -5,225.28 | -5,666.70 | -94.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.59 | -10.09 | 10.33 | 11.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,857.18 | 3,379.04 | -827.93 | 3,035.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,456.17 | 46,456.17 | 46,456.17 | 46,456.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,598.99 | 49,835.22 | 45,628.24 | 49,491.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,203.27 | -- | 5,522.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44.12 | -- | -4.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,749.36 | -- | 1,213.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 127.35 | -- | 62.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 366.97 | -- | 189.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.24 | -- | 6.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 534.93 | -- | 153.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -13.58 | -- | -7.70 | -- | |
| 投资损失 | -259.59 | -- | -126.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -275.02 | -- | -231.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 60.91 | -- | -3.88 | -- | |
| 存货的减少 | -13,018.42 | -- | 5,315.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,980.27 | -- | -234.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,779.27 | -- | 2,983.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 858.29 | -- | -3,385.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,343.93 | -- | 11,517.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,598.99 | -- | 45,628.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,456.17 | -- | 46,456.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,857.18 | -- | -827.93 | -- | |
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