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| 中岩大地(003001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,629.61 | 52,738.45 | 53,710.84 | 65,958.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | 12,000.00 | 19,000.00 | 15,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 88,203.41 | 72,730.82 | 71,961.91 | 55,184.08 | |
| 应收票据 | 5,964.87 | 6,572.23 | 4,901.64 | 4,758.57 | |
| 应收账款 | 82,238.54 | 66,158.59 | 67,060.28 | 50,425.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | 5.03 | 5.03 | |
| 预付款项 | 2,165.54 | 2,713.06 | 4,027.62 | 1,750.51 | |
| 其他应收款(合计) | 2,876.46 | 3,862.25 | 2,932.46 | 3,269.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,876.46 | -- | 2,932.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,563.72 | 4,455.21 | 2,524.17 | 3,270.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 82.05 | 515.25 | 517.24 | 133.65 | |
| 流动资产合计 | 216,773.51 | 197,152.48 | 191,682.57 | 173,241.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 817.06 | 821.28 | 825.50 | 829.71 | |
| 在建工程(合计) | 44.96 | 41.73 | -- | -- | |
| 在建工程 | 44.96 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,824.88 | 7,917.41 | 8,078.97 | 7,468.24 | |
| 固定资产净额 | 7,824.88 | -- | 8,078.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 834.33 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 265.64 | 112.96 | 127.73 | 117.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 555.67 | 262.23 | 34.31 | 26.34 | |
| 递延所得税资产 | 4,657.62 | 8,383.70 | 6,382.63 | 5,176.51 | |
| 其他非流动资产 | 1,844.78 | 150.72 | 1,447.17 | 876.94 | |
| 非流动资产合计 | 16,894.95 | 17,740.02 | 16,946.31 | 14,545.68 | |
| 资产总计 | 233,668.46 | 214,892.49 | 208,628.87 | 187,787.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,699.23 | 4,023.02 | 3,948.02 | 2,629.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 78,937.06 | 63,866.02 | 60,872.35 | 44,419.32 | |
| 应付票据 | 11,144.22 | 9,035.89 | 10,520.53 | 7,065.05 | |
| 应付账款 | 67,792.84 | 54,830.13 | 50,351.82 | 37,354.27 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,354.68 | 536.48 | 317.99 | 377.52 | |
| 应交税费 | 3,824.39 | 6,464.82 | 5,315.70 | 3,180.37 | |
| 其他应付款(合计) | 2,044.58 | 1,864.07 | 1,862.80 | 86.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,044.58 | -- | 1,862.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 471.84 | 167.04 | 164.81 | 162.59 | |
| 其他流动负债 | 3,107.85 | 3,412.32 | 3,396.06 | 2,460.60 | |
| 流动负债合计 | 96,370.17 | 82,120.44 | 77,971.86 | 56,019.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 163.38 | 206.54 | 249.14 | 291.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 568.69 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 207.98 | 173.86 | 173.86 | 173.86 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 940.05 | 380.40 | 423.00 | 465.06 | |
| 负债合计 | 97,310.22 | 82,500.85 | 78,394.86 | 56,484.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,753.79 | 12,753.79 | 12,753.79 | 9,717.53 | |
| 资本公积 | 76,184.46 | 75,967.68 | 75,742.85 | 78,479.34 | |
| 减：库存股 | 1,757.46 | 1,757.46 | 1,757.46 | -- | |
| 其他综合收益 | -73.84 | -57.31 | -71.87 | -58.17 | |
| 专项储备 | 17.06 | 50.18 | 50.18 | 50.18 | |
| 盈余公积 | 5,532.93 | 4,401.13 | 4,401.13 | 4,401.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,259.69 | 40,627.48 | 38,709.55 | 38,315.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,916.63 | 131,985.49 | 129,828.18 | 130,905.54 | |
| 少数股东权益 | 441.61 | 406.16 | 405.84 | 397.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,358.24 | 132,391.65 | 130,234.01 | 131,302.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 233,668.46 | 214,892.49 | 208,628.87 | 187,787.13 | |
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