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| 中岩大地(003001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,062.66 | 57,525.73 | 61,917.58 | 59,615.74 | |
| 交易性金融资产 | 22,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 89,532.12 | 90,885.03 | 84,689.06 | 76,022.39 | |
| 应收票据 | 5,802.90 | 3,956.09 | 6,489.02 | 7,353.04 | |
| 应收账款 | 83,729.21 | 86,928.94 | 78,200.04 | 68,669.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 711.21 | 1,635.59 | 2,433.58 | 2,996.10 | |
| 其他应收款(合计) | 2,466.97 | 3,416.67 | 2,695.01 | 3,616.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,466.97 | -- | 2,695.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,699.64 | 3,983.41 | 4,640.32 | 4,937.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 337.47 | 277.75 | 226.07 | 130.37 | |
| 流动资产合计 | 195,754.59 | 189,789.18 | 190,745.47 | 191,190.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 800.20 | -- | 808.63 | 812.85 | |
| 在建工程(合计) | 174.70 | 537.25 | 288.77 | 104.16 | |
| 在建工程 | 174.70 | -- | 288.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,103.52 | 11,866.12 | 10,734.29 | 7,891.99 | |
| 固定资产净额 | 12,103.52 | -- | 10,734.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,720.59 | 2,566.89 | 2,578.29 | 819.55 | |
| 无形资产 | 448.78 | 389.41 | 350.57 | 240.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 543.91 | 1,558.42 | 1,530.42 | -- | |
| 长期待摊费用 | 683.41 | 726.10 | 599.52 | 535.19 | |
| 递延所得税资产 | 4,676.05 | 6,901.30 | 6,000.55 | 5,470.66 | |
| 其他非流动资产 | 2,091.23 | 1,878.69 | 1,831.18 | 2,539.78 | |
| 非流动资产合计 | 24,504.89 | 26,625.69 | 24,884.73 | 18,464.29 | |
| 资产总计 | 220,259.48 | 216,414.87 | 215,630.21 | 209,655.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,589.85 | 3,892.21 | 6,832.76 | 6,019.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 81,283.75 | 65,184.16 | 59,842.88 | 53,596.40 | |
| 应付票据 | 9,309.09 | 7,121.98 | 7,229.68 | 6,608.14 | |
| 应付账款 | 71,974.66 | 58,062.18 | 52,613.20 | 46,988.26 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,136.13 | 585.78 | 618.61 | 540.33 | |
| 应交税费 | 291.36 | 4,500.24 | 3,927.09 | 3,813.60 | |
| 其他应付款(合计) | 2,821.71 | 2,935.91 | 2,979.36 | 2,318.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,821.71 | -- | 2,979.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 760.25 | 748.91 | 637.26 | 498.73 | |
| 其他流动负债 | 5,931.11 | 3,116.55 | 2,786.34 | 2,460.23 | |
| 流动负债合计 | 96,413.54 | 82,522.08 | 79,858.13 | 71,568.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 45.36 | 75.26 | 119.62 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,465.49 | 2,278.61 | 2,478.46 | 601.01 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 421.06 | 270.87 | 273.37 | 207.98 | |
| 长期递延收益 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,086.55 | 2,594.84 | 2,827.09 | 928.61 | |
| 负债合计 | 99,500.09 | 85,116.92 | 82,685.22 | 72,497.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,775.07 | 12,775.07 | 12,775.07 | 12,792.68 | |
| 资本公积 | 76,635.23 | 76,848.24 | 76,650.23 | 76,690.07 | |
| 减：库存股 | 1,619.16 | 1,619.16 | 1,619.16 | 2,168.52 | |
| 其他综合收益 | -25.59 | -16.15 | -46.57 | -81.24 | |
| 专项储备 | 43.04 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | |
| 盈余公积 | 5,532.93 | 5,532.93 | 5,532.93 | 5,532.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,356.50 | 36,278.35 | 38,486.83 | 43,913.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,698.03 | 129,816.34 | 131,796.39 | 136,696.90 | |
| 少数股东权益 | 1,061.35 | 1,481.61 | 1,148.60 | 460.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,759.38 | 131,297.94 | 132,944.99 | 137,157.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 220,259.48 | 216,414.87 | 215,630.21 | 209,655.03 | |
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