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| 日久光电(003015) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,497.51 | 903.62 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 8,311.85 | -- | |||
| 应收票据 | -- | 717.73 | |||
| 应收账款 | -- | 6,703.29 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 222.75 | 2,655.10 | |||
| 其他应收款(合计) | 26.06 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | -- | 8.43 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 6,708.28 | 5,231.79 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 797.76 | 1,348.64 | |||
| 流动资产合计 | 21,564.21 | 17,568.58 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 510.17 | -- | |||
| 在建工程 | -- | 1,214.39 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 20,674.53 | -- | |||
| 固定资产净额 | -- | 17,304.82 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,331.49 | 1,333.99 | |||
| 开发支出 | -- | 397.78 | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | 25.39 | |||
| 递延所得税资产 | 160.85 | 105.85 | |||
| 其他非流动资产 | 657.82 | -- | |||
| 非流动资产合计 | 23,334.86 | 20,382.22 | |||
| 资产总计 | 44,899.08 | 37,950.80 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,500.00 | 4,500.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 4,654.45 | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | -- | 3,652.26 | |||
| 预收款项 | 3.23 | -- | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 219.11 | 146.11 | |||
| 应交税费 | 226.35 | 217.20 | |||
| 其他应付款(合计) | 17.60 | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | -- | 664.33 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,090.00 | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 12,710.74 | 9,179.90 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,410.00 | 5,000.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | 77.97 | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 526.90 | 545.41 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 2,936.90 | 5,623.38 | |||
| 负债合计 | 15,647.64 | 14,803.28 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,000.00 | 16,300.00 | |||
| 资本公积 | 7,054.79 | 2,388.03 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 409.71 | 265.69 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 3,786.93 | 4,193.80 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 29,251.43 | 23,147.52 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 29,251.43 | 23,147.52 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 44,899.08 | 37,950.80 | |||
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