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| 日久光电(003015) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,877.76 | 14,765.90 | 12,004.33 | 15,322.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | 4,002.53 | 2,001.61 | 2,002.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,359.15 | 17,908.66 | 15,864.53 | 15,682.37 | |
| 应收票据 | 3,082.07 | 2,723.43 | 2,625.17 | 2,806.53 | |
| 应收账款 | 11,277.07 | 15,185.23 | 13,239.36 | 12,875.84 | |
| 应收款项融资 | 984.74 | 1,215.81 | 1,377.77 | 1,714.53 | |
| 预付款项 | 135.96 | 135.56 | 277.96 | 289.27 | |
| 其他应收款(合计) | 436.85 | 62.48 | 37.50 | 43.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 436.85 | -- | 37.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,043.86 | 16,208.91 | 16,614.69 | 15,594.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 105.71 | 431.59 | 595.36 | 633.42 | |
| 流动资产合计 | 46,944.03 | 54,731.44 | 48,773.75 | 51,282.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 735.85 | 346.90 | 111.50 | 1,170.71 | |
| 在建工程 | 735.85 | -- | 111.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,087.80 | 70,477.98 | 72,499.07 | 73,725.45 | |
| 固定资产净额 | 68,087.80 | -- | 72,499.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 281.09 | 311.09 | 5.40 | 35.25 | |
| 无形资产 | 3,595.72 | 3,565.34 | 3,589.34 | 3,613.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 22.76 | 25.50 | 28.25 | 18.35 | |
| 递延所得税资产 | 603.73 | 394.00 | 443.33 | 441.74 | |
| 其他非流动资产 | 44.44 | 274.45 | 132.80 | 158.24 | |
| 非流动资产合计 | 73,371.39 | 75,395.26 | 76,809.69 | 79,163.00 | |
| 资产总计 | 120,315.42 | 130,126.70 | 125,583.45 | 130,445.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,977.10 | 13,034.06 | 9,465.46 | 7,618.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,563.06 | 8,638.92 | 8,601.73 | 10,625.38 | |
| 应付票据 | 1,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 应付账款 | 5,563.06 | 7,138.92 | 7,601.73 | 10,125.38 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 981.50 | 610.32 | 584.76 | 556.31 | |
| 应交税费 | 544.21 | 561.63 | 466.31 | 184.69 | |
| 其他应付款(合计) | 1.00 | 19.53 | 1.69 | 0.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | |
| 其他应付款 | 0.43 | -- | 1.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,707.67 | 2,807.63 | 2,703.07 | 2,136.17 | |
| 其他流动负债 | 1,423.40 | 2,188.60 | 1,738.57 | 1,432.90 | |
| 流动负债合计 | 20,349.19 | 28,133.88 | 23,903.66 | 22,624.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 1,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 178.83 | 205.66 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,716.40 | 1,694.04 | 1,767.23 | 1,683.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,895.22 | 1,899.70 | 1,767.23 | 3,283.06 | |
| 负债合计 | 22,244.41 | 30,033.58 | 25,670.89 | 25,907.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,106.67 | 28,106.67 | 28,106.67 | 28,106.67 | |
| 资本公积 | 52,722.12 | 52,722.12 | 52,722.12 | 52,722.12 | |
| 减：库存股 | 10,139.28 | 10,139.28 | 10,139.28 | 10,139.28 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,495.78 | 5,253.38 | 5,253.38 | 5,253.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,885.72 | 24,150.23 | 23,969.67 | 28,595.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,071.01 | 100,093.12 | 99,912.55 | 104,537.96 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,071.01 | 100,093.12 | 99,912.55 | 104,537.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,315.42 | 130,126.70 | 125,583.45 | 130,445.20 | |
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