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| 日久光电(003015) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,779.97 | 13,583.37 | 17,877.76 | 14,765.90 | 12,004.33 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 4,002.53 | 2,001.61 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,427.60 | 14,290.51 | 14,359.15 | 17,908.66 | 15,864.53 |
| 应收票据 | 2,528.77 | 2,848.23 | 3,082.07 | 2,723.43 | 2,625.17 |
| 应收账款 | 12,898.83 | 11,442.28 | 11,277.07 | 15,185.23 | 13,239.36 |
| 应收款项融资 | 982.45 | 1,128.14 | 984.74 | 1,215.81 | 1,377.77 |
| 预付款项 | 95.43 | 231.22 | 135.96 | 135.56 | 277.96 |
| 其他应收款(合计) | 50.79 | 55.08 | 436.85 | 62.48 | 37.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 50.79 | -- | 436.85 | -- | 37.50 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,620.73 | 12,712.98 | 13,043.86 | 16,208.91 | 16,614.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | 105.71 | 431.59 | 595.36 |
| 流动资产合计 | 44,956.98 | 42,001.30 | 46,944.03 | 54,731.44 | 48,773.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 257.30 | 641.02 | 735.85 | 346.90 | 111.50 |
| 在建工程 | 257.30 | -- | 735.85 | -- | 111.50 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 64,448.34 | 66,112.46 | 68,087.80 | 70,477.98 | 72,499.07 |
| 固定资产净额 | 64,448.34 | -- | 68,087.80 | -- | 72,499.07 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 223.79 | 251.77 | 281.09 | 311.09 | 5.40 |
| 无形资产 | 3,548.83 | 3,573.83 | 3,595.72 | 3,565.34 | 3,589.34 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 17.27 | 20.01 | 22.76 | 25.50 | 28.25 |
| 递延所得税资产 | 389.69 | 385.48 | 603.73 | 394.00 | 443.33 |
| 其他非流动资产 | 42.63 | 35.37 | 44.44 | 274.45 | 132.80 |
| 非流动资产合计 | 68,927.86 | 71,019.94 | 73,371.39 | 75,395.26 | 76,809.69 |
| 资产总计 | 113,884.84 | 113,021.24 | 120,315.42 | 130,126.70 | 125,583.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,564.66 | 7,557.69 | 8,977.10 | 13,034.06 | 9,465.46 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,612.69 | 5,363.63 | 6,563.06 | 8,638.92 | 8,601.73 |
| 应付票据 | -- | -- | 1,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 |
| 应付账款 | 6,612.69 | 5,363.63 | 5,563.06 | 7,138.92 | 7,601.73 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 656.30 | 669.27 | 981.50 | 610.32 | 584.76 |
| 应交税费 | 704.49 | 475.90 | 544.21 | 561.63 | 466.31 |
| 其他应付款(合计) | 155.15 | 151.00 | 1.00 | 19.53 | 1.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| 其他应付款 | 154.58 | -- | 0.43 | -- | 1.12 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 107.90 | 106.78 | 1,707.67 | 2,807.63 | 2,703.07 |
| 其他流动负债 | 1,449.12 | 1,485.09 | 1,423.40 | 2,188.60 | 1,738.57 |
| 流动负债合计 | 18,488.87 | 16,029.88 | 20,349.19 | 28,133.88 | 23,903.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 124.31 | 151.71 | 178.83 | 205.66 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,564.59 | 1,640.49 | 1,716.40 | 1,694.04 | 1,767.23 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,688.90 | 1,792.21 | 1,895.22 | 1,899.70 | 1,767.23 |
| 负债合计 | 20,177.77 | 17,822.09 | 22,244.41 | 30,033.58 | 25,670.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,106.67 | 28,106.67 | 28,106.67 | 28,106.67 | 28,106.67 |
| 资本公积 | 52,722.12 | 52,722.12 | 52,722.12 | 52,722.12 | 52,722.12 |
| 减：库存股 | 15,144.52 | 13,639.41 | 10,139.28 | 10,139.28 | 10,139.28 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,495.78 | 5,495.78 | 5,495.78 | 5,253.38 | 5,253.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 22,527.02 | 22,514.00 | 21,885.72 | 24,150.23 | 23,969.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,707.06 | 95,199.15 | 98,071.01 | 100,093.12 | 99,912.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,707.06 | 95,199.15 | 98,071.01 | 100,093.12 | 99,912.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,884.84 | 113,021.24 | 120,315.42 | 130,126.70 | 125,583.45 |
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