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欣贺股份(003016) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 54,961.18 | 58,877.90 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 15,392.31 | 11,130.99 | |||
应收票据 | -- | 600.00 | |||
应收账款 | 15,392.31 | 10,530.99 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,798.09 | 3,018.46 | |||
其他应收款(合计) | 7,848.87 | 8,105.23 | |||
应收利息 | 1,176.06 | 1,544.60 | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 6,672.81 | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 76,475.00 | 59,644.34 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 450.82 | 267.52 | |||
流动资产合计 | 156,926.27 | 141,044.43 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 60,360.85 | 54,532.97 | |||
在建工程 | 59,708.10 | -- | |||
工程物资 | 652.75 | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 8,769.69 | 9,023.38 | |||
固定资产净额 | 8,769.69 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 9,299.65 | 9,346.24 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 12,056.70 | 11,455.21 | |||
递延所得税资产 | 7,893.26 | 7,212.09 | |||
其他非流动资产 | 161.97 | 59.96 | |||
非流动资产合计 | 98,542.11 | 91,629.85 | |||
资产总计 | 255,468.38 | 232,674.29 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 22,584.58 | 18,849.34 | |||
应付票据 | 217.80 | 82.24 | |||
应付账款 | 22,366.78 | 18,767.10 | |||
预收款项 | 6,290.54 | 4,736.41 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 13,167.58 | 11,279.22 | |||
应交税费 | 4,447.81 | 3,239.19 | |||
其他应付款(合计) | 10,750.82 | 9,583.75 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 10,750.82 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 159.10 | 351.66 | |||
其他流动负债 | 744.69 | 594.10 | |||
流动负债合计 | 58,145.14 | 48,633.68 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 0.64 | 0.84 | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | 53.67 | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 222.51 | 227.51 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 223.15 | 282.01 | |||
负债合计 | 58,368.29 | 48,915.69 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | |||
资本公积 | 46,338.21 | 46,338.21 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 1,337.83 | 1,014.64 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 18,040.03 | 18,040.03 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 99,384.02 | 86,365.72 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 197,100.09 | 183,758.60 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 197,100.09 | 183,758.60 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 255,468.38 | 232,674.29 |
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