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| 欣贺股份(003016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 158,138.62 | 115,052.44 | 137,937.85 | 161,698.77 | |
| 交易性金融资产 | 7,059.92 | 42,206.46 | 34,629.16 | 10,038.73 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,429.59 | 18,436.22 | 18,129.32 | 17,244.27 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 19,429.59 | 18,436.22 | 18,129.32 | 17,244.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,103.60 | 1,542.99 | 1,695.39 | 460.97 | |
| 其他应收款(合计) | 7,648.63 | 8,150.46 | 6,900.94 | 7,016.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,648.63 | -- | 6,900.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,549.36 | 58,419.99 | 57,348.09 | 58,293.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 857.32 | 960.99 | 642.08 | 977.28 | |
| 流动资产合计 | 254,787.04 | 244,769.54 | 257,282.84 | 255,730.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,736.61 | 1,776.20 | 1,815.80 | 1,855.39 | |
| 在建工程(合计) | 58,935.93 | 50,577.29 | 49,271.23 | 46,778.68 | |
| 在建工程 | 58,502.89 | -- | 48,762.53 | -- | |
| 工程物资 | 433.04 | -- | 508.70 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,094.49 | 28,356.32 | 28,485.67 | 28,269.26 | |
| 固定资产净额 | 28,094.49 | -- | 28,485.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 13,815.07 | 12,820.44 | 13,656.64 | 13,848.76 | |
| 无形资产 | 9,139.62 | 9,140.52 | 9,295.81 | 9,078.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,406.65 | 9,704.16 | 7,282.41 | 6,400.89 | |
| 递延所得税资产 | 6,026.02 | 5,883.69 | 7,003.98 | 7,694.66 | |
| 其他非流动资产 | 109.94 | 317.66 | 139.77 | 102.35 | |
| 非流动资产合计 | 127,264.33 | 118,576.28 | 116,951.30 | 114,028.23 | |
| 资产总计 | 382,051.37 | 363,345.82 | 374,234.14 | 369,758.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,887.80 | 16,922.49 | 14,820.79 | 15,634.69 | |
| 应付票据 | 154.24 | 13.22 | 65.18 | 116.94 | |
| 应付账款 | 22,733.55 | 16,909.27 | 14,755.61 | 15,517.75 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,652.64 | 11,141.21 | 11,857.68 | 11,975.32 | |
| 应交税费 | 4,501.42 | 1,906.70 | 4,824.91 | 5,889.98 | |
| 其他应付款(合计) | 10,680.40 | 8,994.85 | 22,761.62 | 8,492.79 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 12,342.52 | -- | |
| 其他应付款 | 10,680.40 | -- | 10,419.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,298.48 | 8,682.11 | 8,415.55 | 7,972.79 | |
| 其他流动负债 | 1,793.53 | 2,381.08 | 1,980.26 | 2,711.09 | |
| 流动负债合计 | 72,615.85 | 59,216.23 | 74,636.76 | 62,355.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,769.27 | 3,866.60 | 5,017.94 | 5,759.62 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14.98 | 51.61 | 32.29 | -- | |
| 长期递延收益 | 202.51 | 205.01 | 207.51 | 210.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,986.76 | 4,123.22 | 5,257.74 | 5,969.63 | |
| 负债合计 | 77,602.61 | 63,339.45 | 79,894.49 | 68,325.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,235.90 | 43,159.87 | 43,166.87 | 42,666.67 | |
| 资本公积 | 125,777.04 | 125,272.15 | 124,969.27 | 122,558.93 | |
| 减：库存股 | 2,538.76 | 2,396.95 | 2,430.97 | -- | |
| 其他综合收益 | 877.27 | 1,054.04 | 1,006.93 | 1,099.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,353.39 | 19,880.56 | 19,880.56 | 19,880.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 114,743.91 | 113,036.71 | 107,746.99 | 115,227.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 304,448.76 | 300,006.37 | 294,339.65 | 301,432.79 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 304,448.76 | 300,006.37 | 294,339.65 | 301,432.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 382,051.37 | 363,345.82 | 374,234.14 | 369,758.34 | |
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