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| 欣贺股份(003016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,630.13 | 110,203.38 | 112,793.19 | 129,466.80 | |
| 交易性金融资产 | 29,251.93 | 21,620.35 | 29,696.92 | 33,157.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,127.27 | 17,296.41 | 18,556.10 | 18,031.68 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 19,127.27 | 17,296.41 | 18,556.10 | 18,031.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,029.33 | 1,812.81 | 3,092.45 | 1,140.77 | |
| 其他应收款(合计) | 7,104.27 | 7,742.63 | 7,585.15 | 8,627.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,104.27 | -- | 7,585.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,177.73 | 69,146.08 | 58,357.97 | 55,695.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,687.42 | 1,686.23 | 730.15 | 590.04 | |
| 流动资产合计 | 224,008.08 | 229,507.89 | 230,811.92 | 246,709.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,147.21 | 1,617.82 | 1,657.42 | 1,697.01 | |
| 在建工程(合计) | 1,003.02 | 1,798.38 | 1,782.58 | 59,853.60 | |
| 在建工程 | 594.38 | -- | 1,368.66 | -- | |
| 工程物资 | 408.64 | -- | 413.92 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 88,481.93 | 93,184.94 | 94,061.13 | 27,721.87 | |
| 固定资产净额 | 88,481.93 | -- | 94,061.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,721.03 | 7,925.93 | 10,333.60 | 11,025.50 | |
| 无形资产 | 8,776.25 | 8,651.58 | 8,762.36 | 8,953.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,708.68 | 7,612.73 | 7,447.36 | 7,864.12 | |
| 递延所得税资产 | 8,261.95 | 4,956.99 | 5,631.53 | 6,900.93 | |
| 其他非流动资产 | 7,346.78 | 98.37 | 90.25 | 97.37 | |
| 非流动资产合计 | 140,446.84 | 125,846.74 | 129,766.21 | 124,113.41 | |
| 资产总计 | 364,454.92 | 355,354.63 | 360,578.13 | 370,823.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,338.06 | 27,502.16 | 24,084.47 | 15,740.23 | |
| 应付票据 | 292.91 | 13.13 | 64.73 | 98.19 | |
| 应付账款 | 27,045.15 | 27,489.03 | 24,019.74 | 15,642.05 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,009.83 | 11,025.05 | 11,543.32 | 11,725.31 | |
| 应交税费 | 1,850.15 | 1,949.24 | 2,557.42 | 4,042.95 | |
| 其他应付款(合计) | 9,302.05 | 8,842.89 | 19,182.04 | 10,341.39 | |
| 应付利息 | -- | 2.00 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 10,242.48 | -- | |
| 其他应付款 | 9,302.05 | -- | 8,939.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,785.75 | 6,568.08 | 7,504.52 | 7,894.14 | |
| 其他流动负债 | 2,216.22 | 1,988.06 | 1,459.92 | 1,669.00 | |
| 流动负债合计 | 70,483.32 | 65,262.30 | 73,333.78 | 59,931.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,450.00 | 3,600.00 | 1,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,277.73 | 1,608.77 | 3,062.65 | 3,391.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,263.14 | 30.09 | 49.23 | 39.38 | |
| 长期递延收益 | 189.45 | 193.26 | 197.07 | 200.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,180.32 | 5,432.12 | 4,308.95 | 3,631.14 | |
| 负债合计 | 79,663.63 | 70,694.42 | 77,642.73 | 63,562.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,164.96 | 43,228.90 | 43,228.90 | 43,230.90 | |
| 资本公积 | 125,624.53 | 125,826.42 | 125,740.19 | 125,991.71 | |
| 减：库存股 | 10,025.70 | 10,295.63 | 8,609.10 | 5,931.66 | |
| 其他综合收益 | 1,345.57 | 1,352.01 | 1,047.66 | 657.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,365.60 | 22,353.39 | 22,353.39 | 22,353.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 102,316.33 | 102,195.13 | 99,174.36 | 120,959.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 284,791.29 | 284,660.21 | 282,935.40 | 307,261.15 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 284,791.29 | 284,660.21 | 282,935.40 | 307,261.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 364,454.92 | 355,354.63 | 360,578.13 | 370,823.33 | |
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