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深粮B(200019) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 26,734.78 | 20,505.76 | 34,239.10 | 24,753.92 | |
交易性金融资产 | 177.77 | 245.88 | 153.26 | 163.84 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 10,314.80 | 6,027.29 | 5,406.65 | 6,180.53 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 10,314.80 | 6,027.29 | 5,406.65 | 6,180.53 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 777.99 | 1,093.29 | 1,171.08 | 1,055.16 | |
其他应收款(合计) | 2,468.91 | 2,529.18 | 2,328.52 | 3,885.44 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,468.91 | 2,529.18 | 2,328.52 | 3,885.44 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,004.17 | 15,242.60 | 35,012.49 | 33,014.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 391.16 | 670.74 | 635.41 | 556.76 | |
流动资产合计 | 53,869.58 | 46,314.74 | 78,946.52 | 69,610.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 5.75 | 5.75 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 104.27 | 102.00 | 5.75 | 5.75 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 404.07 | 10,103.28 | 10,395.54 | 9,628.17 | |
在建工程 | 404.07 | 10,103.28 | 10,395.54 | 9,628.17 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 39,746.10 | 30,332.11 | 29,649.86 | 30,100.63 | |
固定资产净额 | 39,746.10 | 30,332.11 | 29,649.86 | 30,100.63 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 19,696.11 | 19,435.24 | 19,607.62 | 19,062.48 | |
开发支出 | -- | 283.73 | 220.89 | 106.51 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,296.17 | 1,023.32 | 1,091.88 | 1,589.35 | |
递延所得税资产 | 295.56 | 296.09 | 272.94 | 263.00 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 61,591.65 | 61,625.15 | 61,288.10 | 60,799.51 | |
资产总计 | 115,461.23 | 107,939.89 | 140,234.62 | 130,409.54 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,000.00 | 6,000.00 | 9,000.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,767.95 | 2,956.42 | 2,939.11 | 3,734.31 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,767.95 | 2,956.42 | 2,939.11 | 3,734.31 | |
预收款项 | 316.24 | 254.18 | 9,018.00 | 3,274.11 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 783.73 | 451.78 | 573.84 | 590.82 | |
应交税费 | 2,490.11 | 111.21 | -440.71 | 1,365.07 | |
其他应付款(合计) | 5,175.50 | 2,395.98 | 22,219.74 | 22,705.13 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 290.92 | 290.92 | 290.92 | 290.92 | |
其他应付款 | 4,884.58 | 2,105.06 | 21,928.82 | 22,414.21 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 14,533.52 | 12,169.56 | 43,309.98 | 31,669.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 126.26 | 128.16 | 130.05 | 131.94 | |
长期递延收益 | 1,437.61 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 1,491.14 | 1,562.63 | 1,593.75 | |
非流动负债合计 | 1,563.88 | 1,619.30 | 1,692.68 | 1,725.69 | |
负债合计 | 16,097.39 | 13,788.87 | 45,002.65 | 33,395.12 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,108.02 | 30,108.02 | 30,108.02 | 25,090.02 | |
资本公积 | 51,818.64 | 51,818.64 | 51,818.24 | 56,836.25 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,948.34 | 4,500.11 | 4,500.11 | 4,500.11 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 10,212.82 | 5,941.55 | 6,990.45 | 8,715.70 | |
归属于母公司股东权益合计 | 97,087.82 | 92,368.33 | 93,416.83 | 95,142.08 | |
少数股东权益 | 2,276.01 | 1,782.69 | 1,815.14 | 1,872.35 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 99,363.83 | 94,151.02 | 95,231.97 | 97,014.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,461.23 | 107,939.89 | 140,234.62 | 130,409.54 |
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