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| 深赤湾B(200022) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,819.37 | 87,456.43 | 59,354.25 | 73,175.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,758.20 | -- | 24,350.40 | 21,415.31 | |
| 应收票据 | 50.00 | 90.00 | -- | 50.00 | |
| 应收账款 | 25,708.20 | 35,777.79 | 24,350.40 | 21,365.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 435.48 | 664.33 | 180.41 | 233.51 | |
| 其他应收款(合计) | 2,238.48 | -- | 2,038.41 | 2,053.87 | |
| 应收利息 | 117.53 | 95.10 | 126.49 | 178.45 | |
| 应收股利 | -- | -- | 42.00 | -- | |
| 其他应收款 | 2,120.95 | 2,521.36 | 1,869.92 | 1,875.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,186.25 | 2,644.56 | 1,792.65 | 1,665.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,349.14 | 2,100.37 | 1,969.89 | 1,673.52 | |
| 流动资产合计 | 115,786.92 | 131,349.94 | 89,686.01 | 100,217.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,375.92 | 2,371.92 | 2,370.92 | 2,325.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 115,262.00 | 114,498.54 | 146,370.23 | 143,055.20 | |
| 投资性房地产 | 2,282.11 | 2,302.75 | 2,323.40 | 2,344.05 | |
| 在建工程(合计) | 8,631.77 | -- | 18,370.82 | 17,229.10 | |
| 在建工程 | 8,631.77 | 21,485.71 | 18,370.82 | 17,229.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 392,935.57 | -- | 299,055.69 | 299,002.76 | |
| 固定资产净额 | 392,935.57 | 372,487.55 | 299,055.69 | 299,002.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 135,022.50 | 136,177.35 | 99,203.15 | 100,132.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,085.89 | 1,085.89 | 1,085.89 | 1,085.89 | |
| 长期待摊费用 | 9,827.80 | 9,927.29 | 5,390.51 | 5,442.48 | |
| 递延所得税资产 | 1,103.10 | 1,245.16 | 1,217.23 | 1,222.18 | |
| 其他非流动资产 | 13,233.47 | 13,281.50 | 13,368.30 | 13,320.27 | |
| 非流动资产合计 | 681,760.13 | 674,863.66 | 588,756.15 | 585,160.05 | |
| 资产总计 | 797,547.06 | 806,213.60 | 678,442.15 | 685,377.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 15,500.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,183.79 | -- | 9,859.02 | 9,771.26 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,183.79 | 13,906.72 | 9,859.02 | 9,771.26 | |
| 预收款项 | 5,657.15 | 15,618.61 | 12,982.22 | 10,158.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,536.15 | 7,775.80 | 5,704.91 | 4,913.38 | |
| 应交税费 | 9,645.31 | 8,136.80 | 5,951.18 | 6,339.93 | |
| 其他应付款(合计) | 40,507.55 | -- | 40,127.96 | 8,501.88 | |
| 应付利息 | 367.85 | 912.35 | 637.13 | 751.21 | |
| 应付股利 | 26,338.45 | -- | 31,980.28 | -- | |
| 其他应付款 | 13,801.25 | 7,118.18 | 7,510.55 | 7,750.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 25,000.00 | |
| 流动负债合计 | 88,529.94 | 78,968.47 | 74,625.29 | 64,684.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 29,893.15 | 29,878.03 | 29,862.90 | 29,847.95 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,756.34 | -- | 3,332.77 | 3,431.15 | |
| 长期应付款 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,256.34 | 3,332.77 | 3,332.77 | 3,431.15 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,058.43 | 935.61 | 217.00 | 205.75 | |
| 长期递延收益 | 15,604.90 | 15,871.52 | 6,082.38 | 6,291.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 52,312.83 | 52,517.92 | 39,495.05 | 39,776.82 | |
| 负债合计 | 140,842.77 | 131,486.40 | 114,120.34 | 104,461.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,476.37 | 64,476.37 | 64,476.37 | 64,476.37 | |
| 资本公积 | 16,748.04 | 16,748.04 | 16,748.04 | 16,748.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,980.03 | 2,381.30 | -710.21 | -743.96 | |
| 专项储备 | 476.74 | 971.20 | 816.26 | 604.76 | |
| 盈余公积 | 52,007.44 | 52,007.44 | 52,007.44 | 52,007.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 356,608.31 | 349,849.91 | 333,799.59 | 352,023.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 492,296.94 | 486,434.27 | 467,137.49 | 485,116.19 | |
| 少数股东权益 | 164,407.35 | 188,292.93 | 97,184.32 | 95,799.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 656,704.29 | 674,727.20 | 564,321.82 | 580,915.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 797,547.06 | 806,213.60 | 678,442.15 | 685,377.26 | |
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