深赤湾B(200022)_资产负债表

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深赤湾B(200022) 资产负债表
报告期	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30
资产
流动资产
货币资金	796,356,248	620,941,116	781,587,534	369,975,913
短期投资	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	4,329,725	1,167,600	2,562,000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	499,500	0	0
应收帐款	0	0	0	0
应收账款净额	233,871,656	209,399,783	217,005,190	297,176,801
其他应收款	0	0	0	0
其他应收款净额	12,599,132	9,872,432	9,817,791	12,212,870
内部应收款	0	0	0	0
坏帐准备	0	0	0	0
应收款项净额	246,470,788	219,272,215	226,822,981	309,389,671
预付帐款	24,692,472	28,535,665	6,272,274	5,385,417
其它补贴款	0	0	0	0
存货	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货净额	27,596,256	26,377,234	24,629,401	25,422,953
待摊费用	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	9,366,187
其它流动资产	0	0	0	0
附属企业往来	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0
流动资产合计	1,127,329,264	946,379,955	1,079,938,956	722,102,141
长期投资
长期股权投资	285,476,507	227,678,457	335,978,363	258,548,449
长期债权投资	0	0	0	0
其他长期投资	0	0	0	0
长期投资合计	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期投资净额	291,506,507	235,268,457	346,498,363	478,893,837
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	2,284,923,057	2,321,665,861	2,272,954,882	2,368,312,005
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
在建工程减值准备	0	0	0	0
在建工程净额	329,705,868	275,092,922	288,525,812	219,824,590
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
固定资产合计	2,614,628,925	2,596,758,783	2,561,480,694	2,588,136,595
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	66,280,591	67,695,163	65,424,928	49,117,070
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	1,196,583,999	1,207,779,830	1,214,898,448	1,208,212,152
递延税项
递延税项借项	24,994,338	26,450,320	29,020,636	7,563,336
资产总计	5,480,370,137	5,238,186,336	5,457,335,718	5,034,792,373
负债及股东权益
流动负债
短期借款	832,370,000	1,021,310,000	1,221,310,000	1,286,500,000
应付票据	24,685,000	6,528,000	6,687,150	6,687,150
应付帐款	49,423,678	49,713,655	57,201,825	57,030,061
预收帐款	398,343	579,573	427,561	1,025,699
代销商品款	0	0	0	0
应付工资	27,279,738	32,459,806	48,322,728	21,900,195
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	732,918,642	295,768,833	295,768,833	0
应交税金	26,919,332	28,760,733	25,870,474	25,316,947
其他应交款	0	0	0	0
其他应付款	111,306,744	101,812,285	293,955,986	91,305,354
预提费用	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	217,244,800	217,244,800	273,428,800	55,889,494
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0
流动负债合计	2,030,484,662	1,762,301,661	2,228,439,177	1,549,018,662
长期负债
长期借款	188,940,000	0	0	242,000,000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	86,475,505
长期负债合计	266,122,290	78,505,415	79,828,541	328,475,505
递延税项贷项	3,149,691	4,405,029	4,446,249	0
负债合计	2,299,756,643	1,845,212,105	2,312,713,967	1,877,494,167
少数股东权益	708,301,102	639,670,787	558,758,486	738,796,869
股东权益
股本	644,763,730	644,763,730	644,763,730	644,763,730
已归还投资	0	0	0	0
股本净额	644,763,730	644,763,730	644,763,730	644,763,730
资本公积金	161,211,941	170,346,166	168,577,210	150,667,352
盈余公积金	310,231,123	1,094,116,893	1,094,116,893	1,094,116,893
公益金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1,357,521,431	845,492,488	679,821,265	531,736,670
货币换算差额	-1,415,833	-1,415,833	-1,415,833	-2,783,308
股东权益合计	2,472,312,392	2,753,303,444	2,585,863,265	2,418,501,337
负债及股东权益总计	5,480,370,137	5,238,186,336	5,457,335,718	5,034,792,373

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