上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 深赤湾B(200022) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 466,410,435 | 1,983,854,763 | 1,385,021,737 | 895,004,098 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,223,790 | 22,975,474 | 9,826,553 | 6,025,672 |
| 经营活动现金流入小计 | 473,634,225 | 2,006,830,237 | 1,394,848,290 | 901,029,770 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 87,911,451 | 349,308,638 | 287,415,899 | 181,112,625 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,218,453 | 189,410,725 | 141,306,990 | 97,724,791 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 33,829,204 | 148,486,709 | 118,553,649 | 77,664,148 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,475,613 | 122,131,179 | 53,718,823 | 14,406,762 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,434,721 | 809,337,251 | 600,995,361 | 370,908,326 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,199,504 | 1,197,492,986 | 793,852,929 | 530,121,444 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 139,818,566 | 6,825,215 | 6,635,215 | 6,635,215 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 771,300 | 1,857,971 | 1,358,264 | 696,024 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 140,589,866 | 8,683,186 | 7,993,479 | 7,331,239 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 98,580,301 | 397,292,471 | 273,511,050 | 125,948,773 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 40,000,000 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 98,580,301 | 437,292,471 | 273,511,050 | 125,948,773 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,009,565 | -428,609,285 | -265,517,571 | -118,617,534 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 56,400,000 | 2,068,094,000 | 1,323,500,000 | 205,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,400,000 | 2,068,094,000 | 1,323,500,000 | 205,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 512,584,000 | 1,484,924,000 | 937,150,000 | 335,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 525,255,487 | 2,220,847,394 | 1,650,382,316 | 363,449,542 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -468,855,487 | -152,753,394 | -326,882,316 | -158,449,542 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | -3,065,644 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -160,646,418 | 613,064,663 | 201,453,042 | 253,054,368 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 663,872,167 | 0 | 305,370,175 |
| 少数股东损益 | 0 | 328,632,037 | 0 | 137,260,958 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 60,937,679 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 190,560,676 | 0 | 89,639,622 |
| 无形资产摊销 | 0 | 39,090,252 | 0 | 19,927,689 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 24,986,895 | 0 | 10,573,920 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 793,389 | 0 | 21,183 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 2,790,329 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 2,804,672 | 0 | 28,449,542 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -128,090,386 | 0 | -50,336,810 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -1,025,887 | 0 | -698,524 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 13,496,275 | 0 | -3,113,977 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 16,394,050 | 0 | -10,029,146 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 266,199,504 | 1,197,492,986 | 793,852,929 | 530,121,444 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 781,587,534 | 0 | 421,577,239 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 168,522,871 | 0 | 168,522,871 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -160,646,418 | 613,064,663 | 201,453,042 | 253,054,368 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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