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| 深赤湾B(200022) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 958,148.14 | 159,774.11 | 107,998.16 | 51,866.22 | |
| 收到的税费返还 | 620.37 | 73.73 | -- | 44.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,393.53 | 6,159.37 | 3,535.53 | 878.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,055,162.04 | 166,007.21 | 111,533.69 | 52,788.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,771.50 | 55,360.72 | 37,177.77 | 20,475.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,882.45 | 33,021.08 | 24,650.00 | 15,531.06 | |
| 支付的各项税费 | 76,213.15 | 12,686.96 | 8,745.90 | 4,023.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,437.39 | 8,067.00 | 6,042.54 | 2,211.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 626,304.50 | 109,135.76 | 76,616.20 | 42,241.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 428,857.54 | 56,871.45 | 34,917.49 | 10,546.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 181,316.64 | 4,679.10 | 4,635.10 | 3,856.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,984.70 | 214.24 | 147.18 | 77.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,661.60 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 198,982.94 | 4,943.34 | 4,832.27 | 3,934.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 243,708.06 | 13,398.53 | 8,974.76 | 6,625.47 | |
| 投资所支付的现金 | 408,410.70 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 893,109.68 | 12,900.77 | 14,970.98 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 168,610.74 | 20,375.86 | 20,375.86 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,713,839.18 | 46,675.16 | 44,321.60 | 6,625.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,514,856.25 | -41,731.82 | -39,489.32 | -2,691.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,636.36 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,010.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,176,341.14 | 62,963.00 | 63,675.80 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,062,100.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 387,639.57 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,655,717.07 | 82,963.00 | 83,675.80 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,359,366.68 | 30,000.00 | 17,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 394,210.81 | 95,777.21 | 95,342.13 | 7.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 192,996.21 | 9,742.94 | 9,742.94 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,619.65 | 68.35 | 66.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,768,197.14 | 125,845.56 | 112,408.46 | 7.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 887,519.93 | -42,882.56 | -28,732.66 | -7.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37,139.08 | -986.65 | -1,686.11 | -1,422.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -235,617.86 | -28,729.59 | -34,990.62 | 6,425.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 772,946.01 | 81,819.37 | 81,819.37 | 81,819.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 537,328.15 | 53,089.78 | 46,828.75 | 88,244.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 288,591.48 | -- | 44,337.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 36.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 129,867.12 | -- | 13,653.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52,699.46 | -- | 2,347.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,904.55 | -- | 178.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,283.72 | -- | -1.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 107,440.68 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 186,992.64 | -- | 2,232.22 | -- | |
| 投资损失 | -396,782.81 | -- | -5,346.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,428.23 | -- | 27.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24,235.49 | -- | -859.68 | -- | |
| 存货的减少 | -2,511.05 | -- | 537.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,142.42 | -- | -4,241.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,629.22 | -- | -18,024.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 428,857.54 | -- | 34,917.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 537,328.15 | -- | 46,828.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 772,946.01 | -- | 81,819.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -235,617.86 | -- | -34,990.62 | -- | |
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