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| 闽灿坤B(200512) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,949.71 | 52,688.63 | 55,428.15 | 55,200.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 2.73 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,442.77 | -- | 21,589.48 | -- | |
| 应收票据 | 134.11 | 117.91 | 338.89 | 335.19 | |
| 应收账款 | 27,308.66 | 35,235.92 | 21,250.59 | 16,462.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 696.49 | 1,222.66 | 1,200.21 | 964.41 | |
| 其他应收款(合计) | 4,038.73 | -- | 2,661.95 | -- | |
| 应收利息 | 0.55 | 174.43 | 101.07 | 99.81 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,038.18 | 3,221.35 | 2,560.88 | 2,602.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,356.91 | 19,529.99 | 20,110.71 | 22,340.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,935.45 | 29,240.74 | 23,849.57 | 23,798.83 | |
| 流动资产合计 | 143,420.06 | 141,431.63 | 124,842.80 | 121,804.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,215.81 | 4,304.26 | 4,385.14 | 4,494.04 | |
| 在建工程(合计) | 26.96 | -- | 39.65 | -- | |
| 在建工程 | 26.96 | 91.40 | 39.65 | 18.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,452.90 | -- | 17,931.95 | -- | |
| 固定资产净额 | 17,452.90 | 17,731.82 | 17,931.95 | 17,742.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,384.03 | 1,800.43 | 1,652.23 | 1,495.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 414.22 | 346.42 | 331.44 | 422.04 | |
| 递延所得税资产 | 1,710.49 | 1,426.76 | 1,424.91 | 1,434.60 | |
| 其他非流动资产 | 124.83 | 131.08 | 199.12 | 351.38 | |
| 非流动资产合计 | 26,333.24 | 25,836.16 | 25,968.43 | 25,963.10 | |
| 资产总计 | 169,753.30 | 167,267.79 | 150,811.23 | 147,767.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 11,285.48 | 7,083.13 | 220.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | 0.10 | 284.48 | 336.72 | |
| 应付票据及应付账款 | 61,267.02 | -- | 41,698.70 | -- | |
| 应付票据 | 2,325.17 | 2,235.38 | 1,956.60 | 2,082.26 | |
| 应付账款 | 58,941.85 | 49,114.86 | 39,742.10 | 42,494.58 | |
| 预收款项 | 1,118.70 | 861.81 | 1,350.89 | 1,804.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,567.15 | 4,469.61 | 3,745.54 | 3,099.36 | |
| 应交税费 | 1,696.51 | 852.06 | 439.55 | 363.93 | |
| 其他应付款(合计) | 5,841.17 | -- | 5,376.22 | -- | |
| 应付利息 | -- | 42.29 | 14.03 | 0.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,841.17 | 5,955.80 | 5,362.19 | 6,548.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 74,490.54 | 74,817.39 | 59,978.50 | 56,949.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 18.79 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 76.15 | 24.97 | 25.20 | 24.15 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 94.94 | 24.97 | 25.20 | 24.15 | |
| 负债合计 | 74,585.48 | 74,842.35 | 60,003.70 | 56,973.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,539.17 | 18,539.17 | 18,539.17 | 18,539.17 | |
| 资本公积 | 29,680.90 | 29,680.90 | 29,680.90 | 29,680.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 849.19 | 555.13 | 477.32 | 302.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,994.62 | 2,096.25 | 2,096.25 | 2,096.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,021.75 | 8,089.75 | 6,877.31 | 7,579.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,085.63 | 58,961.19 | 57,670.94 | 58,198.65 | |
| 少数股东权益 | 34,082.19 | 33,464.24 | 33,136.59 | 32,594.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,167.82 | 92,425.43 | 90,807.53 | 90,793.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,753.30 | 167,267.79 | 150,811.23 | 147,767.53 | |
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