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| 闽灿坤B(200512) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,969.23 | 43,483.51 | 43,803.51 | 53,584.26 | |
| 交易性金融资产 | 144.07 | 1.25 | -- | 544.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,079.61 | 35,959.67 | 20,840.22 | 16,605.17 | |
| 应收票据 | 20.00 | 68.53 | -- | -- | |
| 应收账款 | 28,059.61 | 35,891.14 | 20,840.22 | 16,605.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 266.88 | 2,169.79 | 1,268.33 | 1,306.20 | |
| 其他应收款(合计) | 2,994.40 | 3,817.59 | 2,874.78 | 2,503.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | 169.59 | 152.98 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,994.40 | 3,817.59 | 2,705.20 | 2,350.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,326.25 | 19,797.39 | 22,885.70 | 18,807.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | 431.14 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52,749.75 | 48,691.75 | 37,771.00 | 40,600.31 | |
| 流动资产合计 | 155,961.34 | 153,920.96 | 129,443.55 | 133,951.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,501.46 | 2,998.24 | 3,041.57 | 3,126.81 | |
| 在建工程(合计) | 89.58 | 108.91 | 299.65 | 411.97 | |
| 在建工程 | 89.58 | 108.91 | 299.65 | 411.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,107.33 | 19,771.52 | 17,358.63 | 16,904.83 | |
| 固定资产净额 | 19,107.33 | 19,771.52 | 17,358.63 | 16,904.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,777.12 | 2,819.23 | 2,812.43 | 2,830.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 805.89 | 854.81 | 809.67 | 604.71 | |
| 递延所得税资产 | 2,655.23 | 2,393.26 | 2,286.76 | 2,256.47 | |
| 其他非流动资产 | 349.52 | 328.69 | 2,252.87 | 2,489.45 | |
| 非流动资产合计 | 28,290.14 | 29,278.66 | 28,865.57 | 28,628.59 | |
| 资产总计 | 184,251.48 | 183,199.62 | 158,309.13 | 162,580.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,043.20 | 8,537.08 | 1,790.99 | 1,556.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | 386.77 | 600.86 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,289.56 | 59,563.77 | 45,243.21 | 48,189.09 | |
| 应付票据 | 1,712.01 | -- | 1,994.24 | 2,953.27 | |
| 应付账款 | 65,577.56 | -- | 43,248.96 | 45,235.83 | |
| 预收款项 | 974.72 | 1,253.10 | 1,194.19 | 2,491.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,858.71 | 4,585.81 | 3,911.90 | 3,413.73 | |
| 应交税费 | 376.85 | 595.52 | 467.48 | 386.47 | |
| 其他应付款(合计) | 5,281.82 | 6,201.48 | 6,360.70 | 5,553.53 | |
| 应付利息 | 2.39 | -- | 1.00 | 1.62 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,279.43 | 6,201.48 | 6,359.70 | 5,551.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 79,824.87 | 81,123.51 | 59,569.32 | 61,591.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 36.19 | 19.35 | 17.85 | 16.99 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 10,913.78 | 10,913.78 | 10,913.78 | |
| 长期应付款 | -- | 10,913.78 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 10,913.78 | 10,913.78 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,750.52 | 101.04 | 97.00 | 173.99 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,786.71 | 11,034.17 | 11,028.63 | 11,104.76 | |
| 负债合计 | 82,611.59 | 92,157.68 | 70,597.95 | 72,695.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,539.17 | 18,539.17 | 18,539.17 | 18,539.17 | |
| 资本公积 | 29,680.90 | 29,680.90 | 29,680.90 | 29,680.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 592.41 | 630.40 | 458.05 | 210.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,780.44 | 3,388.86 | 3,388.86 | 3,388.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,287.26 | 7,035.61 | 4,693.22 | 6,822.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,880.17 | 59,274.93 | 56,760.20 | 58,642.23 | |
| 少数股东权益 | 36,759.72 | 31,767.00 | 30,950.98 | 31,242.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,639.89 | 91,041.94 | 87,711.18 | 89,884.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,251.48 | 183,199.62 | 158,309.13 | 162,580.48 | |
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