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安道麦B(200553) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 623,308.90 | 641,583.90 | 604,953.00 | 560,525.20 | |
交易性金融资产 | 4,609.50 | 4,752.80 | 3,269.30 | 1,457.60 | |
衍生金融资产 | 51,772.60 | 67,722.30 | 94,022.50 | 22,330.30 | |
应收票据及应收账款 | 657,739.80 | 645,507.70 | 670,292.90 | 639,821.80 | |
应收票据 | 6,048.60 | 3,857.20 | 8,828.50 | 4,321.60 | |
应收账款 | 651,691.20 | 641,650.50 | 661,464.40 | 635,500.20 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 35,528.80 | 21,927.90 | 28,694.20 | 24,371.10 | |
其他应收款(合计) | 105,172.60 | 92,970.90 | 70,772.50 | 148,052.80 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 524.00 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 104,648.60 | 92,970.90 | 70,772.50 | 148,052.80 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 924,734.30 | 891,825.00 | 827,482.00 | 784,407.60 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 4.80 | 4.80 | 4.60 | 4.40 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 66,077.50 | 53,383.40 | 54,896.00 | 51,289.80 | |
流动资产合计 | 2,468,948.80 | 2,419,678.70 | 2,354,387.00 | 2,232,260.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1,912.40 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 15,760.00 | 13,498.40 | 14,639.90 | 17,618.00 | |
长期股权投资 | 10,835.00 | 12,557.30 | 11,925.10 | 9,461.70 | |
投资性房地产 | 409.40 | 417.30 | 425.10 | 433.00 | |
在建工程(合计) | 43,378.40 | 43,335.00 | 87,104.60 | 81,221.30 | |
在建工程 | -- | 43,335.00 | 87,104.60 | 81,221.30 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 662,962.10 | 680,380.60 | 615,014.00 | 595,065.30 | |
固定资产净额 | 662,962.10 | 680,380.60 | 615,014.00 | 595,065.30 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 567,738.80 | 590,041.80 | 589,582.40 | 579,955.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 408,594.50 | 409,549.00 | 393,915.30 | 374,728.00 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 73,261.30 | 67,292.10 | 62,361.90 | 72,000.90 | |
其他非流动资产 | 20,206.30 | 16,914.60 | 19,309.10 | 20,882.80 | |
非流动资产合计 | 1,812,301.70 | 1,843,143.30 | 1,803,392.80 | 1,753,278.40 | |
资产总计 | 4,281,250.50 | 4,262,822.00 | 4,157,779.80 | 3,985,539.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 57,277.40 | 45,272.90 | 38,448.20 | 45,421.20 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 501,931.60 | 419,474.80 | 436,632.20 | 464,629.10 | |
应付票据 | 44,553.30 | -- | 14,499.10 | 13,532.10 | |
应付账款 | 457,378.30 | -- | 422,133.10 | 451,097.00 | |
预收款项 | -- | 14,021.10 | 16,995.00 | 17,938.20 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 92,534.60 | 86,546.60 | 76,669.00 | 87,863.80 | |
应交税费 | 60,263.00 | 63,008.40 | 59,522.40 | 67,425.60 | |
其他应付款(合计) | 106,576.00 | 220,117.80 | 218,922.80 | 171,546.70 | |
应付利息 | 4,625.80 | -- | 4,324.50 | 14,360.50 | |
应付股利 | 25.00 | -- | 15,438.30 | 25.00 | |
其他应付款 | 101,925.20 | 220,117.80 | 199,160.00 | 157,161.20 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 30,181.40 | 48,364.60 | 48,795.10 | 39,039.10 | |
其他流动负债 | 57,818.40 | 56,100.70 | 52,897.80 | 49,536.50 | |
流动负债合计 | 1,133,916.70 | 1,057,423.30 | 1,069,851.20 | 1,021,662.50 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 23,581.90 | 30,454.90 | 32,038.20 | 47,172.20 | |
应付债券 | 764,909.80 | 791,467.10 | 754,858.10 | 736,257.30 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 58,036.20 | 63,674.80 | 63,147.90 | 59,524.90 | |
长期应付款(合计) | 2,510.60 | 2,429.70 | 2,349.00 | 2,287.60 | |
长期应付款 | -- | 2,429.70 | 2,349.00 | 2,287.60 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 11,049.30 | 10,233.70 | 11,304.10 | 16,668.00 | |
递延所得税负债 | 39,240.40 | 43,134.60 | 47,194.20 | 43,457.70 | |
长期递延收益 | -- | 3,448.50 | 4,421.20 | 4,613.10 | |
其他非流动负债 | 19,993.00 | 18,239.20 | 18,273.40 | 23,069.00 | |
非流动负债合计 | 919,321.20 | 963,082.50 | 933,586.10 | 933,049.80 | |
负债合计 | 2,053,237.90 | 2,020,505.80 | 2,003,437.30 | 1,954,712.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 244,655.40 | 244,655.40 | 244,655.40 | 244,655.40 | |
资本公积 | 1,297,545.60 | 1,297,290.60 | 1,297,290.60 | 1,297,290.60 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 109,095.20 | 110,822.10 | 40,133.90 | -64,292.10 | |
专项储备 | 1,353.60 | 1,625.50 | 1,425.90 | 1,197.50 | |
盈余公积 | 24,016.20 | 20,782.30 | 20,782.30 | 20,782.30 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 551,346.60 | 567,140.30 | 550,054.40 | 531,193.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,228,012.60 | 2,242,316.20 | 2,154,342.50 | 2,030,826.70 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,228,012.60 | 2,242,316.20 | 2,154,342.50 | 2,030,826.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,281,250.50 | 4,262,822.00 | 4,157,779.80 | 3,985,539.00 |
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