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| 安道麦B(200553) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 429,096.10 | 371,992.90 | 329,653.60 | 379,642.40 | |
| 交易性金融资产 | 168.50 | 163.20 | 160.40 | 211.40 | |
| 衍生金融资产 | 23,380.90 | 35,616.20 | 54,483.10 | 37,174.50 | |
| 应收票据及应收账款 | 913,067.20 | 1,024,848.50 | 1,018,816.80 | 1,077,108.90 | |
| 应收票据 | 11,229.70 | 11,814.80 | 9,679.20 | 8,928.80 | |
| 应收账款 | 901,837.50 | 1,013,033.70 | 1,009,137.60 | 1,068,180.10 | |
| 应收款项融资 | 6,363.90 | 6,052.60 | 7,863.40 | 6,358.50 | |
| 预付款项 | 34,110.20 | 44,355.00 | 38,914.20 | 43,957.80 | |
| 其他应收款(合计) | 102,182.40 | 98,535.80 | 85,240.80 | 126,089.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 157.80 | -- | |
| 其他应收款 | 102,182.40 | -- | 85,083.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,692,724.10 | 1,738,127.70 | 1,556,863.10 | 1,365,731.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 112,968.80 | 114,560.50 | 108,295.80 | 99,674.20 | |
| 流动资产合计 | 3,314,062.10 | 3,434,252.40 | 3,200,291.20 | 3,135,948.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,251.00 | 6,636.90 | 5,830.90 | 6,676.40 | |
| 长期股权投资 | 2,636.80 | 2,483.60 | 2,050.80 | 2,009.20 | |
| 投资性房地产 | 316.80 | 330.50 | 344.20 | 357.90 | |
| 在建工程(合计) | 296,140.10 | 295,619.10 | 265,073.50 | 196,862.40 | |
| 在建工程 | 296,140.10 | -- | 265,073.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 895,218.40 | 887,283.70 | 858,331.60 | 851,102.80 | |
| 固定资产净额 | 895,218.40 | -- | 858,331.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 55,588.90 | 58,247.00 | 48,562.90 | 46,737.30 | |
| 无形资产 | 534,275.40 | 549,679.80 | 534,849.00 | 516,909.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 480,515.70 | 489,596.10 | 463,508.10 | 439,125.10 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 134,726.30 | 131,391.30 | 107,309.70 | 99,434.20 | |
| 其他非流动资产 | 60,483.30 | 49,146.70 | 49,247.00 | 48,305.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,483,986.80 | 2,486,392.10 | 2,350,674.30 | 2,222,711.10 | |
| 资产总计 | 5,798,048.90 | 5,920,644.50 | 5,550,965.50 | 5,358,659.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 334,292.10 | 313,972.90 | 163,544.60 | 98,209.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 864,204.40 | 832,240.70 | 852,824.70 | 840,448.10 | |
| 应付票据 | 111,477.50 | 113,110.50 | 70,176.40 | 75,093.80 | |
| 应付账款 | 752,726.90 | 719,130.20 | 782,648.30 | 765,354.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 137,078.60 | 115,787.20 | 104,115.30 | 119,935.10 | |
| 应交税费 | 45,957.40 | 43,653.00 | 45,895.50 | 58,081.10 | |
| 其他应付款(合计) | 161,128.20 | 197,513.00 | 175,823.10 | 150,657.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 75.00 | -- | 75.00 | -- | |
| 其他应付款 | 161,053.20 | -- | 175,748.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 226,213.10 | 185,748.20 | 163,767.30 | 179,924.00 | |
| 其他流动负债 | 70,379.40 | 45,244.20 | 40,242.30 | 33,600.40 | |
| 流动负债合计 | 2,071,462.10 | 1,965,006.90 | 1,754,036.90 | 1,693,130.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 366,287.00 | 419,313.40 | 429,217.80 | 415,591.10 | |
| 应付债券 | 735,351.10 | 795,154.10 | 751,727.20 | 769,008.30 | |
| 租赁负债 | 43,107.60 | 45,194.00 | 36,757.30 | 35,597.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | 79,215.30 | 82,728.30 | 76,927.60 | 76,955.00 | |
| 长期应付款(合计) | 10,768.60 | 10,471.60 | 9,773.70 | 9,532.50 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 22,218.10 | 20,537.40 | 20,206.90 | 20,974.80 | |
| 递延所得税负债 | 31,586.10 | 37,878.70 | 39,244.50 | 33,035.10 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 125,587.50 | 187,359.60 | 179,406.60 | 169,613.50 | |
| 非流动负债合计 | 1,414,121.30 | 1,598,637.10 | 1,543,261.60 | 1,530,307.80 | |
| 负债合计 | 3,485,583.40 | 3,563,644.00 | 3,297,298.50 | 3,223,438.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 232,981.20 | 232,981.20 | 232,981.20 | 232,981.20 | |
| 资本公积 | 1,298,633.30 | 1,297,717.20 | 1,297,717.10 | 1,297,717.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 108,059.00 | 136,524.90 | 35,585.10 | -58,262.60 | |
| 专项储备 | 1,581.80 | 1,774.80 | 1,882.30 | 1,957.80 | |
| 盈余公积 | 24,249.80 | 24,016.20 | 24,016.20 | 24,016.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 646,960.40 | 663,986.20 | 661,485.10 | 636,811.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,312,465.50 | 2,357,000.50 | 2,253,667.00 | 2,135,221.40 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,312,465.50 | 2,357,000.50 | 2,253,667.00 | 2,135,221.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,798,048.90 | 5,920,644.50 | 5,550,965.50 | 5,358,659.90 | |
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