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| 安道麦B(200553) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 386,388.60 | 573,341.30 | 629,317.50 | 426,445.00 | |
| 交易性金融资产 | 125.30 | 304.40 | 1,260.90 | 2,683.10 | |
| 衍生金融资产 | 156,078.80 | 87,937.40 | 101,730.20 | 182,998.80 | |
| 应收票据及应收账款 | 886,895.10 | 828,479.10 | 872,482.50 | 860,898.60 | |
| 应收票据 | 10,208.20 | 12,805.00 | 4,743.30 | 3,120.30 | |
| 应收账款 | 876,686.90 | 815,674.10 | 867,739.20 | 857,778.30 | |
| 应收款项融资 | 10,948.30 | 3,797.90 | 3,555.20 | 3,562.40 | |
| 预付款项 | 40,600.80 | 28,384.00 | 35,199.70 | 38,884.10 | |
| 其他应收款(合计) | 131,002.90 | 170,894.10 | 123,531.80 | 175,295.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,076.80 | -- | |
| 其他应收款 | 131,002.90 | -- | 122,455.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,033,827.30 | 1,110,961.40 | 1,061,879.40 | 1,009,131.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 76,964.10 | 67,050.00 | 61,129.60 | 63,960.30 | |
| 流动资产合计 | 2,722,831.20 | 2,871,149.60 | 2,890,086.80 | 2,763,859.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,532.90 | 13,251.10 | 12,055.00 | 13,533.20 | |
| 长期股权投资 | 1,408.10 | 1,335.30 | 13,442.00 | 14,118.40 | |
| 投资性房地产 | 436.40 | 352.80 | 360.90 | 369.00 | |
| 在建工程(合计) | 140,532.80 | 108,578.10 | 99,806.00 | 85,976.90 | |
| 在建工程 | 140,532.80 | -- | 99,806.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 657,611.60 | 675,824.10 | 694,274.30 | 692,608.40 | |
| 固定资产净额 | 657,611.60 | -- | 694,274.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 48,361.80 | 50,389.90 | 51,577.90 | 53,374.90 | |
| 无形资产 | 522,645.50 | 528,265.60 | 554,352.60 | 569,855.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 458,422.60 | 453,283.60 | 462,733.10 | 460,905.40 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 77,367.30 | 88,328.30 | 85,731.30 | 83,351.10 | |
| 其他非流动资产 | 25,733.20 | 23,172.30 | 29,588.80 | 24,457.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,957,272.20 | 1,958,121.60 | 2,019,531.10 | 2,014,164.30 | |
| 资产总计 | 4,680,103.40 | 4,829,271.20 | 4,909,617.90 | 4,778,024.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 120,549.80 | 202,605.10 | 189,387.60 | 251,562.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 492,679.70 | 503,162.30 | 502,912.50 | 481,401.20 | |
| 应付票据 | 36,979.10 | 34,962.90 | 25,541.70 | 37,938.10 | |
| 应付账款 | 455,700.60 | 468,199.40 | 477,370.80 | 443,463.10 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 120,883.40 | 104,484.00 | 98,553.30 | 112,748.60 | |
| 应交税费 | 35,898.80 | 41,016.60 | 38,607.00 | 51,557.50 | |
| 其他应付款(合计) | 107,572.10 | 146,895.10 | 134,246.50 | 123,740.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 378.00 | -- | 2,391.60 | -- | |
| 其他应付款 | 107,194.10 | -- | 131,854.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 127,258.10 | 128,808.10 | 133,637.50 | 107,967.10 | |
| 其他流动负债 | 31,559.70 | 31,929.90 | 38,118.80 | 30,374.00 | |
| 流动负债合计 | 1,291,988.30 | 1,367,161.00 | 1,347,199.90 | 1,416,910.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 238,762.80 | 216,944.40 | 222,467.80 | 118,125.00 | |
| 应付债券 | 807,811.30 | 840,247.80 | 866,377.30 | 780,448.60 | |
| 租赁负债 | 37,919.00 | 38,581.30 | 38,763.50 | 40,610.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | 64,575.50 | 69,349.20 | 67,662.40 | 68,650.50 | |
| 长期应付款(合计) | 2,732.70 | 2,743.80 | 2,686.00 | 2,657.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 16,325.10 | 15,845.10 | 16,254.50 | 16,447.30 | |
| 递延所得税负债 | 33,194.20 | 38,713.30 | 41,644.90 | 44,749.90 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 43,403.00 | 43,274.60 | 39,583.80 | 39,410.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,244,723.60 | 1,265,699.50 | 1,295,440.20 | 1,111,099.20 | |
| 负债合计 | 2,536,711.90 | 2,632,860.50 | 2,642,640.10 | 2,528,009.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 234,412.10 | 234,412.10 | 244,655.40 | 244,655.40 | |
| 资本公积 | 1,302,321.90 | 1,302,321.80 | 1,290,316.80 | 1,290,316.80 | |
| 减：库存股 | 6,035.70 | 2,820.00 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,205.50 | 62,352.20 | 134,005.40 | 133,691.50 | |
| 专项储备 | 1,596.00 | 1,828.40 | 1,720.50 | 1,588.80 | |
| 盈余公积 | 24,016.20 | 24,016.20 | 24,016.20 | 24,016.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 586,270.20 | 574,300.00 | 572,263.50 | 555,745.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,135,375.20 | 2,196,410.70 | 2,266,977.80 | 2,250,014.30 | |
| 少数股东权益 | 8,016.30 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,143,391.50 | 2,196,410.70 | 2,266,977.80 | 2,250,014.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,680,103.40 | 4,829,271.20 | 4,909,617.90 | 4,778,024.00 | |
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