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苏威孚B(200581) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 396,967.41 | 124,484.15 | 122,439.74 | 114,542.37 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 260,454.83 | -- | 275,519.61 | 260,056.68 | |
应收票据 | 127,984.48 | 110,262.60 | 101,658.87 | 96,897.82 | |
应收账款 | 132,470.35 | 153,370.90 | 173,860.75 | 163,158.86 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,403.05 | 7,442.49 | 7,746.13 | 8,932.18 | |
其他应收款(合计) | 839.54 | -- | 37,610.01 | 1,265.30 | |
应收利息 | 248.75 | 177.01 | 224.93 | 266.77 | |
应收股利 | -- | -- | 36,157.24 | -- | |
其他应收款 | 590.79 | 1,370.81 | 1,227.84 | 998.53 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 134,944.45 | 97,709.21 | 90,728.07 | 92,334.08 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 191,422.59 | 452,525.42 | 461,237.34 | 396,464.60 | |
流动资产合计 | 992,031.87 | 947,342.59 | 995,280.91 | 873,595.20 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 69,523.55 | 59,349.94 | 69,626.80 | 59,494.76 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 342,103.08 | 313,025.17 | 288,440.60 | 353,149.89 | |
投资性房地产 | 2,511.35 | 2,549.73 | 1,973.36 | 1,998.13 | |
在建工程(合计) | 9,062.11 | -- | 15,606.59 | 16,626.72 | |
在建工程 | 9,062.11 | 7,883.25 | 15,606.59 | 16,626.72 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 244,784.00 | -- | 234,275.12 | 233,383.10 | |
固定资产净额 | 244,784.00 | 244,888.80 | 234,275.12 | 233,383.10 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 34,720.65 | 35,076.05 | 35,493.06 | 35,681.13 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 178.41 | 178.41 | 178.41 | 178.41 | |
长期待摊费用 | 175.34 | 1,732.35 | 1,422.41 | 1,364.76 | |
递延所得税资产 | 21,019.67 | 15,997.33 | 16,003.30 | 16,209.85 | |
其他非流动资产 | 10,267.16 | 10,770.21 | 11,361.47 | 14,161.72 | |
非流动资产合计 | 734,345.32 | 691,451.22 | 674,381.12 | 732,248.47 | |
资产总计 | 1,726,377.19 | 1,638,793.81 | 1,669,662.03 | 1,605,843.67 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,000.00 | 15,718.70 | 26,300.00 | 26,300.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 256,629.63 | -- | 231,327.59 | 223,668.13 | |
应付票据 | 83,704.60 | 51,737.69 | 62,436.03 | 59,572.29 | |
应付账款 | 172,925.04 | 165,596.97 | 168,891.56 | 164,095.84 | |
预收款项 | 4,298.34 | 4,239.07 | 3,837.26 | 2,866.76 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 23,067.23 | 19,698.52 | 17,325.97 | 21,447.26 | |
应交税费 | 6,263.49 | 5,148.18 | 5,461.34 | 8,093.32 | |
其他应付款(合计) | 9,695.24 | -- | 56,300.77 | 4,833.76 | |
应付利息 | 43.79 | 317.07 | 364.10 | 233.95 | |
应付股利 | -- | 5,186.73 | 50,447.53 | -- | |
其他应付款 | 9,651.45 | 5,331.94 | 5,489.15 | 4,599.81 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 314,953.93 | 278,974.88 | 346,552.92 | 293,209.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 11,281.57 | 9,635.00 | 9,635.00 | 9,635.00 | |
长期应付款(合计) | 3,610.05 | -- | 6,758.16 | 5,024.48 | |
长期应付款 | 1,783.55 | 1,783.55 | 1,817.45 | 1,817.45 | |
专项应付款 | 1,826.51 | 4,704.24 | 4,940.70 | 3,207.02 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,767.41 | 2,374.89 | 2,552.48 | 2,109.98 | |
长期递延收益 | 47,921.18 | 42,810.16 | 41,390.28 | 40,786.40 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 71,580.22 | 61,307.83 | 60,335.92 | 57,555.86 | |
负债合计 | 386,534.15 | 340,282.70 | 406,888.84 | 350,765.08 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 100,895.06 | 100,895.06 | 100,895.06 | 100,895.06 | |
资本公积 | 341,784.14 | 339,736.01 | 339,693.52 | 339,693.52 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 14,472.28 | 12,232.24 | 13,222.88 | 10,699.62 | |
专项储备 | 8.90 | 103.61 | 136.46 | 120.59 | |
盈余公积 | 51,010.05 | 51,010.05 | 51,010.05 | 51,010.05 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 784,564.00 | 748,311.03 | 711,698.42 | 708,336.23 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,292,734.43 | 1,252,287.99 | 1,216,656.38 | 1,210,755.07 | |
少数股东权益 | 47,108.61 | 46,223.12 | 46,116.80 | 44,323.51 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,339,843.04 | 1,298,511.10 | 1,262,773.19 | 1,255,078.58 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,726,377.19 | 1,638,793.81 | 1,669,662.03 | 1,605,843.67 |
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