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| 苏威孚B(200581) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 261,632.17 | 250,946.38 | 304,270.98 | 161,114.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 306,790.09 | 353,960.72 | 405,189.25 | 366,559.26 | |
| 应收票据 | 114,810.76 | 156,918.53 | 167,693.72 | 125,613.40 | |
| 应收账款 | 191,979.33 | 197,042.19 | 237,495.53 | 240,945.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,465.14 | 9,916.24 | 9,986.01 | 11,128.25 | |
| 其他应收款(合计) | 8,458.22 | 2,143.73 | 56,558.98 | 1,498.73 | |
| 应收利息 | 184.24 | -- | 148.03 | 127.99 | |
| 应收股利 | -- | -- | 54,626.96 | -- | |
| 其他应收款 | 8,273.98 | 2,143.73 | 1,783.99 | 1,370.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 143,852.87 | 128,907.70 | 124,169.55 | 151,784.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 463,213.76 | 460,030.72 | 458,627.98 | 538,822.98 | |
| 流动资产合计 | 1,193,412.26 | 1,205,905.50 | 1,358,802.75 | 1,230,908.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 25,597.52 | 42,852.94 | 47,923.64 | 72,034.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 497,677.39 | 464,031.36 | 426,125.62 | 464,389.89 | |
| 投资性房地产 | 2,190.61 | 2,237.02 | 2,276.15 | 2,315.32 | |
| 在建工程(合计) | 16,641.45 | 18,174.56 | 19,560.91 | 13,261.13 | |
| 在建工程 | 16,641.45 | 18,174.56 | 19,560.91 | 13,261.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 270,737.47 | 265,358.03 | 262,555.74 | 262,409.79 | |
| 固定资产净额 | 270,737.47 | 265,358.03 | 262,555.74 | 262,409.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,489.28 | 32,898.93 | 33,288.67 | 33,715.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 178.41 | 178.41 | 178.41 | 178.41 | |
| 长期待摊费用 | 1,663.77 | 981.52 | 795.15 | 562.93 | |
| 递延所得税资产 | 23,469.71 | 20,647.20 | 20,237.37 | 20,388.65 | |
| 其他非流动资产 | 25,146.27 | 24,057.80 | 20,334.48 | 22,724.05 | |
| 非流动资产合计 | 895,791.89 | 871,417.78 | 833,276.14 | 891,980.16 | |
| 资产总计 | 2,089,204.15 | 2,077,323.28 | 2,192,078.88 | 2,122,888.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,892.82 | 34,775.51 | 35,900.00 | 32,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 306,570.44 | 329,350.02 | 368,320.87 | 360,283.64 | |
| 应付票据 | 101,836.75 | -- | 108,624.06 | 96,036.88 | |
| 应付账款 | 204,733.68 | -- | 259,696.81 | 264,246.75 | |
| 预收款项 | 4,132.99 | 4,214.95 | 3,874.41 | 3,656.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,211.32 | 28,869.77 | 27,278.46 | 31,095.94 | |
| 应交税费 | 7,427.16 | 5,689.65 | 9,443.90 | 14,324.55 | |
| 其他应付款(合计) | 6,444.87 | 6,216.82 | 127,665.24 | 7,359.95 | |
| 应付利息 | 51.75 | -- | 55.50 | 57.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | 121,074.07 | -- | |
| 其他应付款 | 6,393.13 | 6,216.82 | 6,535.67 | 7,302.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 387,228.63 | 409,616.71 | 572,982.88 | 449,920.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,467.92 | 3,044.81 | 3,044.81 | 3,044.81 | |
| 长期应付款(合计) | 3,542.24 | 3,767.24 | 3,767.24 | 3,576.14 | |
| 长期应付款 | 1,715.73 | 3,767.24 | 1,940.73 | 1,749.64 | |
| 专项应付款 | 1,826.51 | -- | 1,826.51 | 1,826.51 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 191.27 | 242.88 | 706.24 | 1,688.06 | |
| 长期递延收益 | 42,576.99 | 43,850.92 | 43,954.43 | 44,793.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,778.41 | 55,405.85 | 55,972.72 | 57,602.53 | |
| 负债合计 | 444,007.04 | 465,022.56 | 628,955.59 | 507,522.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,895.06 | 100,895.06 | 100,895.06 | 100,895.06 | |
| 资本公积 | 341,602.28 | 341,601.68 | 341,601.68 | 341,784.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,980.94 | 276.71 | 2,886.69 | 8,434.58 | |
| 专项储备 | 161.85 | 140.63 | 111.96 | 49.63 | |
| 盈余公积 | 51,010.05 | 51,010.05 | 51,010.05 | 51,010.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,099,694.59 | 1,065,649.87 | 1,014,611.11 | 1,059,583.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,591,382.88 | 1,559,574.00 | 1,511,116.55 | 1,561,757.20 | |
| 少数股东权益 | 53,814.23 | 52,726.73 | 52,006.74 | 53,608.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,645,197.10 | 1,612,300.72 | 1,563,123.29 | 1,615,365.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,089,204.15 | 2,077,323.28 | 2,192,078.88 | 2,122,888.68 | |
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