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| 苏威孚B(200581) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 238,955.19 | 207,689.40 | 235,795.52 | 209,538.80 | |
| 交易性金融资产 | 271,882.07 | 288,634.87 | 378,329.90 | 492,369.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 326,304.92 | 360,744.04 | 381,627.96 | 458,684.37 | |
| 应收票据 | 13,555.90 | 86,777.04 | 99,039.73 | 94,193.18 | |
| 应收账款 | 312,749.02 | 273,967.00 | 282,588.24 | 364,491.19 | |
| 应收款项融资 | 191,836.88 | 101,361.90 | 87,557.76 | 66,792.89 | |
| 预付款项 | 9,432.39 | 12,410.26 | 15,515.88 | 20,383.17 | |
| 其他应收款(合计) | 126,450.75 | 350,775.87 | 379,219.38 | 60,438.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 14,700.00 | -- | 57,731.89 | -- | |
| 其他应收款 | 111,750.75 | -- | 321,487.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 228,311.97 | 232,427.64 | 216,775.43 | 246,026.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,054.72 | 32,710.03 | 17,161.21 | 21,427.20 | |
| 流动资产合计 | 1,436,228.88 | 1,586,754.01 | 1,711,983.06 | 1,575,661.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 628,281.81 | 591,694.32 | 558,223.54 | 623,411.56 | |
| 投资性房地产 | 4,929.69 | 1,829.21 | 1,865.32 | 1,901.92 | |
| 在建工程(合计) | 50,910.56 | 50,596.46 | 50,068.42 | 46,558.32 | |
| 在建工程 | 50,910.56 | -- | 50,068.42 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 376,998.42 | 298,908.03 | 295,432.97 | 292,518.85 | |
| 固定资产净额 | 376,998.42 | -- | 295,432.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,186.51 | 2,766.14 | 2,875.79 | 2,197.20 | |
| 无形资产 | 48,762.80 | 41,946.81 | 42,917.85 | 42,819.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 23,768.24 | 22,366.98 | 22,442.59 | 22,688.35 | |
| 长期待摊费用 | 2,858.62 | 2,184.46 | 1,194.73 | 1,489.66 | |
| 递延所得税资产 | 27,562.78 | 25,739.42 | 24,724.83 | 25,314.43 | |
| 其他非流动资产 | 47,963.04 | 45,919.23 | 41,766.48 | 38,272.96 | |
| 非流动资产合计 | 1,416,662.43 | 1,358,174.94 | 1,289,739.72 | 1,337,861.28 | |
| 资产总计 | 2,852,891.31 | 2,944,928.95 | 3,001,722.78 | 2,913,522.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 360,437.65 | 393,469.89 | 418,768.28 | 175,757.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 486,569.06 | 447,789.81 | 460,498.78 | 506,719.39 | |
| 应付票据 | 141,108.96 | 159,934.54 | 160,340.86 | 170,535.74 | |
| 应付账款 | 345,460.10 | 287,855.27 | 300,157.92 | 336,183.65 | |
| 预收款项 | 363.39 | 374.34 | 695.09 | 11.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,743.44 | 26,543.97 | 24,443.66 | 21,678.40 | |
| 应交税费 | 5,458.63 | 6,597.56 | 11,083.11 | 3,531.52 | |
| 其他应付款(合计) | 19,899.09 | 28,483.54 | 46,826.36 | 32,931.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | 0.56 | 0.62 | |
| 应付股利 | -- | -- | 16,597.53 | -- | |
| 其他应付款 | 19,899.09 | -- | 30,228.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,428.53 | 477.67 | 3,169.66 | 3,074.92 | |
| 其他流动负债 | 21,176.38 | 14,804.16 | 16,915.36 | 19,744.38 | |
| 流动负债合计 | 936,635.90 | 926,552.70 | 991,710.76 | 774,360.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,800.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,158.93 | 1,782.06 | 2,150.45 | 1,657.27 | |
| 长期应付职工薪酬 | 15,409.30 | 10,831.19 | 10,831.19 | 10,831.19 | |
| 长期应付款(合计) | 3,078.51 | 3,078.51 | 3,201.51 | 3,201.51 | |
| 长期应付款 | 1,252.00 | -- | 1,375.00 | -- | |
| 专项应付款 | 1,826.51 | -- | 1,826.51 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,010.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,014.96 | 2,368.69 | 2,080.57 | 2,180.02 | |
| 长期递延收益 | 22,312.40 | 24,355.27 | 28,001.63 | 29,062.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 72,784.72 | 62,415.73 | 66,265.36 | 66,932.33 | |
| 负债合计 | 1,009,420.62 | 988,968.43 | 1,057,976.12 | 841,292.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,860.33 | 100,860.33 | 100,865.96 | 100,865.96 | |
| 资本公积 | 339,836.86 | 342,213.99 | 340,607.73 | 338,891.00 | |
| 减：库存股 | 54,162.30 | 53,831.27 | 33,945.25 | 27,024.98 | |
| 其他综合收益 | -91.13 | -4,191.99 | -4,942.60 | -4,412.19 | |
| 专项储备 | 211.98 | 224.60 | 171.55 | 112.62 | |
| 盈余公积 | 51,010.05 | 51,010.05 | 51,010.05 | 51,010.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,332,002.13 | 1,447,241.26 | 1,429,685.42 | 1,553,552.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,769,667.92 | 1,883,526.98 | 1,883,452.86 | 2,012,995.04 | |
| 少数股东权益 | 73,802.77 | 72,433.54 | 60,293.80 | 59,234.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,843,470.68 | 1,955,960.52 | 1,943,746.66 | 2,072,229.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,852,891.31 | 2,944,928.95 | 3,001,722.78 | 2,913,522.41 | |
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