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华力创通(300045) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 39,201.10 | 38,208.03 | 42,184.20 | 43,539.48 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 771.94 | 20.00 | 205.90 | 345.60 | |
应收账款 | 10,263.37 | 8,856.17 | 7,916.11 | 7,578.67 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,289.08 | 4,000.81 | 1,883.85 | 1,381.74 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | 548.75 | 371.25 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 812.45 | 747.51 | 529.13 | 757.51 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,234.82 | 4,814.90 | 2,475.46 | 2,682.53 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 58,572.76 | 57,196.18 | 55,565.90 | 56,285.52 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 90.40 | 81.80 | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 241.67 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 9,183.44 | 9,067.68 | 9,065.40 | 8,048.97 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,881.95 | 3,994.24 | 3,676.35 | 3,750.29 | |
开发支出 | 5,404.40 | 3,442.34 | 3,227.63 | 2,979.46 | |
商誉 | 550.10 | 281.32 | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 321.86 | 182.90 | 149.24 | 112.52 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 19,673.80 | 17,050.27 | 16,118.62 | 14,891.25 | |
资产总计 | 78,246.56 | 74,246.45 | 71,684.52 | 71,176.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 678.44 | 524.69 | 470.57 | 748.82 | |
预收款项 | 1,436.66 | 2,200.32 | 1,127.50 | 1,550.36 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 346.49 | 331.45 | 267.22 | 237.08 | |
应交税费 | 1,685.16 | 985.58 | 794.99 | 831.61 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 255.18 | 125.68 | 95.92 | 108.05 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 4,401.92 | 4,167.73 | 2,756.20 | 3,475.92 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 67.31 | 62.00 | 62.13 | 71.79 | |
递延所得税负债 | 1,031.95 | 963.13 | 930.79 | 770.45 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 375.00 | 437.50 | 500.00 | -- | |
非流动负债合计 | 1,474.26 | 1,462.63 | 1,492.92 | 842.24 | |
负债合计 | 5,876.18 | 5,630.35 | 4,249.12 | 4,318.16 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 6,700.00 | |
资本公积 | 43,341.93 | 43,145.91 | 42,949.89 | 49,442.37 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,185.01 | 943.12 | 866.61 | 785.90 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 13,684.89 | 11,073.58 | 10,218.89 | 9,930.33 | |
归属于母公司股东权益合计 | 71,611.82 | 68,562.60 | 67,435.39 | 66,858.61 | |
少数股东权益 | 758.56 | 53.49 | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 72,370.38 | 68,616.09 | 67,435.39 | 66,858.61 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 78,246.56 | 74,246.45 | 71,684.52 | 71,176.77 |
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