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| 华力创通(300045) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,462.22 | 7,018.28 | 11,174.85 | 13,560.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,054.07 | -- | 46,893.80 | -- | |
| 应收票据 | 4,736.91 | 1,790.49 | 1,796.26 | 3,428.12 | |
| 应收账款 | 41,317.16 | 46,977.03 | 45,097.54 | 42,779.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,999.19 | 4,055.57 | 3,900.91 | 3,064.70 | |
| 其他应收款(合计) | 1,607.62 | -- | 2,111.61 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 4.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,607.62 | 2,315.32 | 2,111.61 | 1,714.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,996.29 | 14,392.75 | 14,654.60 | 12,577.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | 789.50 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 26.42 | 26.42 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 110.23 | 841.36 | 1,259.57 | 103.28 | |
| 流动资产合计 | 82,019.11 | 77,417.23 | 80,021.75 | 77,233.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 271.81 | 313.75 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,604.95 | -- | 6,605.90 | -- | |
| 固定资产净额 | 7,604.95 | 6,367.41 | 6,605.90 | 6,889.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,124.03 | 26,163.88 | 20,511.19 | 21,169.00 | |
| 开发支出 | 6,285.46 | 3,766.97 | 7,511.84 | 5,440.61 | |
| 商誉 | 1,625.70 | 1,625.70 | 1,625.70 | 1,625.70 | |
| 长期待摊费用 | 77.78 | 57.88 | 64.49 | 97.51 | |
| 递延所得税资产 | 2,734.95 | 1,995.39 | 2,019.75 | 1,869.31 | |
| 其他非流动资产 | 308.34 | 504.74 | 611.56 | 558.68 | |
| 非流动资产合计 | 44,333.02 | 41,095.73 | 39,250.43 | 37,950.06 | |
| 资产总计 | 126,352.14 | 118,512.96 | 119,272.18 | 115,183.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,719.40 | -- | 8,085.14 | -- | |
| 应付票据 | 896.41 | 1,032.88 | 3,936.58 | 198.25 | |
| 应付账款 | 6,823.00 | 4,333.15 | 4,148.57 | 4,003.33 | |
| 预收款项 | 4,726.77 | 4,308.17 | 4,339.74 | 3,843.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,564.97 | 952.81 | 1,116.09 | 1,688.89 | |
| 应交税费 | 5,765.78 | 5,501.90 | 4,962.15 | 5,295.54 | |
| 其他应付款(合计) | 1,947.65 | -- | 4,582.37 | -- | |
| 应付利息 | -- | 30.97 | 28.30 | 24.31 | |
| 应付股利 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | |
| 其他应付款 | 1,937.59 | 4,612.19 | 4,544.01 | 4,512.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,473.63 | 21,782.13 | 23,185.49 | 19,576.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 350.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 190.85 | 175.21 | 184.97 | 191.64 | |
| 递延所得税负债 | 2,004.93 | 1,745.50 | 1,837.88 | 1,781.98 | |
| 长期递延收益 | 608.88 | 827.00 | 1,086.38 | 1,423.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,804.65 | 3,097.72 | 3,559.22 | 3,846.78 | |
| 负债合计 | 26,278.28 | 24,879.84 | 26,744.72 | 23,423.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,512.00 | 55,512.00 | 55,512.00 | 55,512.00 | |
| 资本公积 | 15,372.05 | 13,509.97 | 13,361.86 | 13,213.76 | |
| 减：库存股 | 1,208.88 | 4,188.82 | 4,188.82 | 4,188.82 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,554.67 | 2,246.37 | 2,246.37 | 2,246.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,508.41 | 25,077.85 | 24,140.26 | 23,484.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,738.25 | 92,157.37 | 91,071.67 | 90,267.44 | |
| 少数股东权益 | 335.60 | 1,475.74 | 1,455.80 | 1,492.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,073.85 | 93,633.11 | 92,527.47 | 91,760.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,352.14 | 118,512.96 | 119,272.18 | 115,183.55 | |
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