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| 华力创通(300045) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,908.61 | 62,270.31 | 41,823.90 | 30,095.98 | 12,370.74 |
| 收到的税费返还 | 22.27 | 205.41 | 103.55 | 47.17 | 5.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,722.41 | 2,339.10 | 8,395.94 | 4,559.64 | 2,394.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,653.29 | 64,814.82 | 50,323.40 | 34,702.78 | 14,770.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,477.11 | 33,968.14 | 28,955.28 | 19,655.24 | 11,344.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,975.09 | 15,770.38 | 12,915.91 | 9,083.31 | 4,103.38 |
| 支付的各项税费 | 1,338.18 | 2,331.24 | 1,755.59 | 1,527.44 | 946.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 444.19 | 4,687.28 | 8,897.57 | 4,787.25 | 2,432.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,234.57 | 56,757.05 | 52,524.35 | 35,053.24 | 18,827.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,581.28 | 8,057.77 | -2,200.95 | -350.45 | -4,057.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 196.37 | 3,392.65 | 3,390.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.05 | -- | 54.44 | 38.60 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,394.38 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 213.36 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13.05 | 1,804.11 | 3,447.09 | 3,428.60 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,348.17 | 11,550.41 | 5,798.59 | 4,126.47 | 1,539.58 |
| 投资所支付的现金 | 7,715.00 | 1,663.96 | 4,522.98 | 3,513.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.35 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,063.17 | 13,214.37 | 10,321.92 | 7,639.47 | 1,539.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,050.12 | -11,410.26 | -6,874.83 | -4,210.86 | -1,539.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 32,576.00 | 32,591.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,377.72 | 4,500.00 | 2,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 36,953.72 | 37,091.00 | 2,500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 15,428.50 | 12,208.50 | 7,740.00 | 4,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34.39 | 423.84 | 324.64 | 251.20 | 128.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 492.53 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34.39 | 16,344.87 | 12,533.14 | 7,991.20 | 4,528.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34.39 | 20,608.85 | 24,557.86 | -5,491.20 | -4,528.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.03 | 52.42 | 56.85 | 14.30 | -1.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,670.82 | 17,308.78 | 15,538.93 | -10,038.21 | -10,125.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,966.82 | 20,658.03 | 21,013.37 | 20,658.03 | 20,658.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,296.00 | 37,966.82 | 36,552.30 | 10,619.82 | 10,532.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,032.26 | -- | -813.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,237.51 | -- | -100.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,974.63 | -- | 915.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,794.18 | -- | 2,761.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 368.79 | -- | 42.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26.94 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 183.44 | -- | -153.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 368.84 | -- | 220.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -230.04 | -- | 24.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,895.05 | -- | -264.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 17.48 | -- | 8.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,561.08 | -- | -8,092.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,437.60 | -- | 3,270.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,109.47 | -- | 1,107.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 519.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,057.77 | -- | -350.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,966.82 | -- | 10,619.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,658.03 | -- | 20,658.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,308.78 | -- | -10,038.21 | -- |
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