华力创通

- 300045

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华力创通(300045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,116.4175,977.3838,595.1223,750.498,111.80
收到的税费返还114.611,060.211,031.04705.19274.72
收到的其他与经营活动有关的现金928.785,073.673,630.172,088.351,663.61
经营活动现金流入小计14,159.8082,111.2643,256.3326,544.0310,050.13
购买商品、接受劳务支付的现金10,645.3345,911.4131,426.5420,469.6210,414.11
支付给职工以及为职工支付的现金3,948.7015,926.4612,844.519,010.673,757.10
支付的各项税费969.824,492.274,320.843,249.561,676.41
支付的其他与经营活动有关的现金6,161.9512,742.276,554.363,687.312,308.78
经营活动现金流出小计21,725.8179,072.4155,146.2436,417.1518,156.39
经营活动产生的现金流量净额-7,566.023,038.84-11,889.91-9,873.11-8,106.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.09------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--0.09------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金569.0714,477.703,820.911,329.401,089.14
投资所支付的现金--81.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计569.0714,558.703,820.911,329.401,089.14
投资活动产生的现金流量净额-569.07-14,558.61-3,820.91-1,329.40-1,089.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,006.23--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--10,683.023,959.501,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,963.06------
筹资活动现金流入小计1,006.2313,646.083,959.501,000.00--
偿还债务支付的现金504.314,085.002,462.64340.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金151.321,513.101,029.03889.5641.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--354.11------
筹资活动现金流出小计655.635,952.213,491.661,229.5641.04
筹资活动产生的现金流量净额350.607,693.88467.84-229.56-41.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.99-3.658.68-0.47-6.47
五、现金及现金等价物净增加额-7,766.49-3,829.55-15,234.30-11,432.55-9,242.91
加:期初现金及现金等价物余额19,432.6523,262.2023,262.2023,262.2023,262.20
六、期末现金及现金等价物余额11,666.1719,432.658,027.9011,829.6514,019.29
附注
净利润---14,716.42--2,023.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,886.10--920.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,054.61--466.58--
无形资产摊销--4,698.54--2,215.86--
长期待摊费用摊销--131.45--50.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.02------
固定资产报废损失--237.68------
公允价值变动损失---109.20------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--307.87--55.01--
投资损失---66.63--50.08--
递延所得税资产减少---681.11---95.58--
递延所得税负债增加--112.42---59.60--
存货的减少---3,618.45---5,261.10--
经营性应收项目的减少--17,770.63---11,830.30--
经营性应付项目的增加---23,791.44--4,357.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---179.25---2,765.80--
经营活动产生现金流量净额--3,038.84---9,873.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,432.65--11,829.65--
现金的期初余额--23,262.20--23,262.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,829.55---11,432.55--
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