华力创通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华力创通(300045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,492.5028,959.4312,455.3180,188.0853,328.14
收到的税费返还481.33335.0137.691,080.55550.06
收到的其他与经营活动有关的现金4,811.613,848.302,582.768,820.745,713.73
经营活动现金流入小计49,785.4333,142.7415,075.7690,089.3759,591.94
购买商品、接受劳务支付的现金34,202.3926,152.1116,846.8048,268.5146,399.96
支付给职工以及为职工支付的现金12,639.138,841.274,097.1315,703.7311,776.15
支付的各项税费2,471.601,958.831,137.392,837.792,390.73
支付的其他与经营活动有关的现金8,912.997,438.924,820.8812,316.818,561.01
经营活动现金流出小计58,226.1044,391.1326,902.2079,126.8469,127.84
经营活动产生的现金流量净额-8,440.67-11,248.39-11,826.4410,962.53-9,535.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金180.00180.002,200.0080.00--
取得投资收益所收到的现金----0.30----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------10.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------9.54--
投资活动现金流入小计180.00180.002,200.3099.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,515.034,022.04650.829,518.733,673.35
投资所支付的现金275.00--2,200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金-----180.00----
投资活动现金流出小计4,790.034,022.042,670.829,518.733,673.35
投资活动产生的现金流量净额-4,610.03-3,842.04-470.52-9,419.13-3,673.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,006.241,006.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,393.906,025.40600.0012,399.569,377.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,336.50--
筹资活动现金流入小计10,393.906,025.40600.0015,742.3010,383.92
偿还债务支付的现金10,380.087,042.891,285.6310,749.824,839.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,155.29313.82161.72762.72602.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,269.10--
筹资活动现金流出小计11,535.377,356.711,447.3512,781.645,441.25
筹资活动产生的现金流量净额-1,141.47-1,331.31-847.352,960.664,942.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.64-3.342.96-61.54-20.58
五、现金及现金等价物净增加额-14,194.81-16,425.07-13,141.354,442.52-8,287.17
加:期初现金及现金等价物余额23,875.1723,875.1723,890.3019,432.6519,432.65
六、期末现金及现金等价物余额9,680.367,450.1010,748.9523,875.1711,145.49
附注
净利润--1,807.00--2,918.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---473.39---1,929.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--849.81--1,341.12--
无形资产摊销--3,125.80--5,602.23--
长期待摊费用摊销--100.17--114.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------8.19--
固定资产报废损失------77.56--
公允价值变动损失---345.70---426.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--317.01--886.23--
投资损失--52.64---227.57--
递延所得税资产减少---258.63--562.25--
递延所得税负债增加--37.46--129.91--
存货的减少---7,918.65---7,477.81--
经营性应收项目的减少---7,300.13--9,564.82--
经营性应付项目的增加--469.89---165.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,820.57------
经营活动产生现金流量净额---11,248.39--10,962.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,450.10--23,875.17--
现金的期初余额--23,875.17--19,432.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,425.07--4,442.52--
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