| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,331.33 | 22,229.86 | 14,181.03 | 5,788.00 |
| 收到的税费返还 | 315.26 | 273.02 | 145.99 | 128.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,639.39 | 4,289.03 | 3,545.77 | 1,373.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,285.99 | 26,791.91 | 17,872.79 | 7,290.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,608.81 | 15,671.72 | 8,257.31 | 5,057.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,605.62 | 8,616.86 | 6,080.35 | 2,554.96 |
| 支付的各项税费 | 1,137.53 | 893.79 | 741.51 | 548.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,930.83 | 5,130.24 | 4,006.33 | 1,814.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,282.79 | 30,312.60 | 19,085.50 | 9,975.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,003.20 | -3,520.69 | -1,212.72 | -2,685.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 510.00 | 1,313.41 | 800.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 3.41 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 803.41 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,313.41 | 1,313.41 | 803.41 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,490.35 | 2,648.55 | 2,324.77 | 622.69 |
| 投资所支付的现金 | 856.40 | 1,878.00 | 1,578.00 | 778.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,003.28 | -- | -- | 800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,350.02 | 4,526.55 | 3,902.77 | 2,200.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,036.61 | -3,213.14 | -3,099.36 | -2,200.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,903.52 | 5,903.52 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 750.00 | 240.00 | 260.00 | 150.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 137.70 | 3.64 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,791.22 | 6,147.16 | 260.00 | 150.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 510.01 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 290.44 | 269.42 | 1.42 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.07 | 0.36 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 290.44 | 785.50 | 1.78 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,500.78 | 5,361.66 | 258.22 | 150.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.73 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,543.36 | -1,372.17 | -4,053.85 | -4,736.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,134.73 | 21,134.73 | 21,134.73 | 21,189.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,591.37 | 19,762.56 | 17,080.88 | 16,453.66 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,233.38 | -- | 254.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,197.88 | -- | 615.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,711.85 | -- | 826.22 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,179.22 | -- | 1,111.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 18.50 | -- | 8.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.97 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -184.76 | -- | -162.01 | -- |
| 投资损失 | -3.82 | -- | -3.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -414.65 | -- | -42.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 154.35 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,352.91 | -- | -1,177.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,159.19 | -- | -3,751.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,057.08 | -- | 945.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -422.77 | -- | 163.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,003.20 | -- | -1,212.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,591.37 | -- | 17,080.88 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,134.73 | -- | 21,134.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,543.36 | -- | -4,053.85 | -- |
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