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| 华力创通(300045) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,836.01 | 15,897.38 | 10,368.63 | 3,742.33 | |
| 收到的税费返还 | 405.35 | 287.30 | 257.68 | 136.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,386.53 | 9,025.29 | 2,805.34 | 648.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,627.88 | 25,209.98 | 13,431.65 | 4,526.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,940.94 | 16,779.44 | 11,227.18 | 6,330.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,236.08 | 9,555.99 | 6,582.00 | 2,878.17 | |
| 支付的各项税费 | 2,575.10 | 1,561.53 | 1,394.58 | 878.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,788.34 | 4,947.85 | 3,308.37 | 1,391.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,540.46 | 32,844.82 | 22,512.13 | 11,478.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,912.58 | -7,634.84 | -9,080.48 | -6,951.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,333.95 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,634.07 | 0.13 | 0.13 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,832.02 | 484.19 | 381.32 | 173.48 | |
| 投资所支付的现金 | 210.99 | 210.99 | 210.99 | 210.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,043.01 | 695.18 | 592.31 | 384.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 591.06 | -695.05 | -592.18 | -384.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,029.60 | 4,029.60 | 4,029.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24.70 | -- | 0.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,029.60 | 4,154.30 | 4,129.60 | 0.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 897.76 | 818.38 | 810.74 | 5.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.78 | 49.24 | 43.54 | 0.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,226.54 | 1,167.62 | 954.28 | 5.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,803.06 | 2,986.67 | 3,175.32 | -5.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.58 | 35.03 | 1.16 | 2.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 574.12 | -5,308.19 | -6,496.17 | -7,339.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,591.37 | 17,591.37 | 17,591.37 | 17,591.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,165.49 | 12,283.18 | 11,095.20 | 10,252.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,879.03 | -- | 950.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,116.85 | -- | 1,242.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,624.99 | -- | 861.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,390.40 | -- | 1,154.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.80 | -- | 29.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.42 | -- | -2.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -296.31 | -- | -109.42 | -- | |
| 投资损失 | 60.40 | -- | 14.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -382.23 | -- | -161.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 192.05 | -- | 6.91 | -- | |
| 存货的减少 | -836.60 | -- | -1,026.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,354.25 | -- | -11,287.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,594.72 | -- | -862.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,029.14 | -- | 108.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,912.58 | -- | -9,080.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,165.49 | -- | 11,095.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,591.37 | -- | 17,591.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 574.12 | -- | -6,496.17 | -- | |
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