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| 华力创通(300045) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,694.01 | 22,060.05 | 15,008.84 | 4,426.88 | |
| 收到的税费返还 | 788.33 | 807.52 | 488.35 | 265.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,455.90 | 2,851.62 | 2,512.84 | 985.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,938.24 | 25,719.19 | 18,010.03 | 5,678.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,953.81 | 19,476.78 | 11,729.20 | 6,648.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,842.32 | 10,183.74 | 6,677.79 | 3,000.10 | |
| 支付的各项税费 | 2,509.59 | 2,040.56 | 1,844.88 | 1,036.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,898.03 | 5,988.55 | 4,660.37 | 1,431.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,203.74 | 37,689.64 | 24,912.25 | 12,115.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,734.50 | -11,970.45 | -6,902.21 | -6,437.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,347.62 | 1,782.81 | 1,779.41 | 1,897.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,347.97 | 1,782.93 | 1,779.52 | 1,898.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,350.63 | 1,280.38 | 1,275.37 | 65.40 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 400.00 | 810.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,650.63 | 1,980.38 | 2,085.37 | 65.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,302.66 | -197.45 | -305.84 | 1,832.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,024.00 | 100.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,064.00 | 140.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 124.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 153.57 | 29.45 | 27.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 253.57 | 153.45 | 27.45 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 746.43 | 910.55 | 112.55 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.11 | 33.56 | 28.27 | -0.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,755.63 | -11,223.80 | -7,067.23 | -4,605.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,165.49 | 18,165.49 | 18,165.49 | 18,165.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,409.85 | 6,941.69 | 11,098.25 | 13,560.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,927.15 | -- | 1,213.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,057.62 | -- | 877.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,143.43 | -- | 587.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,889.75 | -- | 1,337.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.23 | -- | 25.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.07 | -- | 5.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 84.96 | -- | -71.44 | -- | |
| 投资损失 | 76.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -221.65 | -- | -120.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 267.96 | -- | 100.91 | -- | |
| 存货的减少 | -2,952.55 | -- | -3,568.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,708.23 | -- | -6,157.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,030.54 | -- | -1,364.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -909.47 | -- | 232.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,734.50 | -- | -6,902.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,409.85 | -- | 11,098.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,165.49 | -- | 18,165.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,755.63 | -- | -7,067.23 | -- | |
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