华力创通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华力创通(300045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,694.0122,060.0515,008.844,426.88
收到的税费返还788.33807.52488.35265.97
收到的其他与经营活动有关的现金4,455.902,851.622,512.84985.76
经营活动现金流入小计45,938.2425,719.1918,010.035,678.60
购买商品、接受劳务支付的现金17,953.8119,476.7811,729.206,648.06
支付给职工以及为职工支付的现金13,842.3210,183.746,677.793,000.10
支付的各项税费2,509.592,040.561,844.881,036.42
支付的其他与经营活动有关的现金8,898.035,988.554,660.371,431.21
经营活动现金流出小计43,203.7437,689.6424,912.2512,115.79
经营活动产生的现金流量净额2,734.50-11,970.45-6,902.21-6,437.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.350.120.120.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,347.621,782.811,779.411,897.93
投资活动现金流入小计3,347.971,782.931,779.521,898.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,350.631,280.381,275.3765.40
投资所支付的现金300.00300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--400.00810.00--
投资活动现金流出小计8,650.631,980.382,085.3765.40
投资活动产生的现金流量净额-5,302.66-197.45-305.841,832.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--40.0040.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,000.001,024.00100.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,000.001,064.00140.00--
偿还债务支付的现金100.00124.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金153.5729.4527.45--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2.50------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计253.57153.4527.45--
筹资活动产生的现金流量净额746.43910.55112.55--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66.1133.5628.27-0.52
五、现金及现金等价物净增加额-1,755.63-11,223.80-7,067.23-4,605.06
加:期初现金及现金等价物余额18,165.4918,165.4918,165.4918,165.49
六、期末现金及现金等价物余额16,409.856,941.6911,098.2513,560.42
附注
净利润4,927.15--1,213.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,057.62--877.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,143.43--587.23--
无形资产摊销2,889.75--1,337.21--
长期待摊费用摊销46.23--25.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.07--5.81--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用84.96---71.44--
投资损失76.69------
递延所得税资产减少-221.65---120.54--
递延所得税负债增加267.96--100.91--
存货的减少-2,952.55---3,568.66--
经营性应收项目的减少-5,708.23---6,157.81--
经营性应付项目的增加2,030.54---1,364.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-909.47--232.74--
经营活动产生现金流量净额2,734.50---6,902.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,409.85--11,098.25--
现金的期初余额18,165.49--18,165.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,755.63---7,067.23--
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