| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,661.12 | 44,492.50 | 28,959.43 | 12,455.31 |
| 收到的税费返还 | 608.41 | 481.33 | 335.01 | 37.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,698.45 | 4,811.61 | 3,848.30 | 2,582.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,967.98 | 49,785.43 | 33,142.74 | 15,075.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,951.63 | 34,202.39 | 26,152.11 | 16,846.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,613.79 | 12,639.13 | 8,841.27 | 4,097.13 |
| 支付的各项税费 | 3,682.67 | 2,471.60 | 1,958.83 | 1,137.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,908.69 | 8,912.99 | 7,438.92 | 4,820.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,156.78 | 58,226.10 | 44,391.13 | 26,902.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,811.19 | -8,440.67 | -11,248.39 | -11,826.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 181.00 | 180.00 | 180.00 | 2,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.90 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.28 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 185.18 | 180.00 | 180.00 | 2,200.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,942.08 | 4,515.03 | 4,022.04 | 650.82 |
| 投资所支付的现金 | 269.45 | 275.00 | -- | 2,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -180.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,211.53 | 4,790.03 | 4,022.04 | 2,670.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,026.35 | -4,610.03 | -3,842.04 | -470.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,323.90 | 10,393.90 | 6,025.40 | 600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,423.90 | 10,393.90 | 6,025.40 | 600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,609.94 | 10,380.08 | 7,042.89 | 1,285.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,350.90 | 1,155.29 | 313.82 | 161.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 459.54 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,420.38 | 11,535.37 | 7,356.71 | 1,447.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -996.48 | -1,141.47 | -1,331.31 | -847.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.50 | -2.64 | -3.34 | 2.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,217.14 | -14,194.81 | -16,425.07 | -13,141.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,875.17 | 23,875.17 | 23,875.17 | 23,890.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,658.03 | 9,680.36 | 7,450.10 | 10,748.95 |
| 附注 |
| 净利润 | -22,702.86 | -- | 1,807.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 25,314.22 | -- | -473.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,744.44 | -- | 849.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 6,905.90 | -- | 3,125.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 298.84 | -- | 100.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 34.50 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -262.12 | -- | -345.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 828.11 | -- | 317.01 | -- |
| 投资损失 | -3.80 | -- | 52.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,196.82 | -- | -258.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -23.79 | -- | 37.46 | -- |
| 存货的减少 | 1,979.07 | -- | -7,918.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,151.87 | -- | -7,300.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 704.35 | -- | 469.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -1,820.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,811.19 | -- | -11,248.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,658.03 | -- | 7,450.10 | -- |
| 现金的期初余额 | 23,875.17 | -- | 23,875.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,217.14 | -- | -16,425.07 | -- |
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