| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,067.83 | 29,443.57 | 18,759.99 | 10,230.36 |
| 收到的税费返还 | 1,064.04 | 797.54 | 404.14 | 258.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,873.90 | 5,858.89 | 2,426.73 | 689.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,005.78 | 36,100.00 | 21,590.86 | 11,178.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,147.08 | 22,394.47 | 13,952.25 | 5,918.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,640.50 | 11,237.82 | 8,024.66 | 3,338.24 |
| 支付的各项税费 | 3,901.10 | 2,951.98 | 2,611.27 | 1,197.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,577.05 | 4,798.10 | 3,327.53 | 1,905.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,265.73 | 41,382.37 | 27,915.70 | 12,359.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 740.05 | -5,282.37 | -6,324.85 | -1,180.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,504.27 | 2,701.62 | 987.94 | 318.56 |
| 投资所支付的现金 | 1,773.62 | 1,764.00 | 100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,277.89 | 4,465.62 | 1,087.94 | 318.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,277.87 | -4,465.62 | -1,087.94 | -318.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 40,160.00 | 39,046.12 | 39,289.12 | 39,450.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,085.00 | 1,835.00 | 340.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,508.52 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,753.52 | 40,881.12 | 39,629.12 | 39,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,692.00 | 17,348.00 | 16,340.00 | 16,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,240.71 | 1,151.74 | 1,044.55 | 125.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,020.20 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,952.91 | 18,499.74 | 17,384.55 | 16,125.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,800.61 | 22,381.39 | 22,244.56 | 23,324.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.28 | 15.87 | -2.36 | -22.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,376.06 | 12,649.28 | 14,829.42 | 21,803.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,886.14 | 8,886.14 | 8,886.14 | 8,886.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,262.20 | 21,535.41 | 23,715.56 | 30,689.65 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,940.50 | -- | 644.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -891.85 | -- | 1,698.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,141.43 | -- | 566.68 | -- |
| 无形资产摊销 | 4,092.84 | -- | 1,991.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 48.22 | -- | 19.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 209.35 | -- | -47.91 | -- |
| 投资损失 | 47.42 | -- | 70.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 392.29 | -- | 121.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 0.69 | -- | -18.45 | -- |
| 存货的减少 | -1,761.52 | -- | -4,323.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -26,036.35 | -- | -6,409.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,358.91 | -- | 2,047.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,198.11 | -- | -2,685.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 740.05 | -- | -6,324.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,262.20 | -- | 23,715.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,886.14 | -- | 8,886.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,376.06 | -- | 14,829.42 | -- |
每日必读
发行与分配