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| 华力创通(300045) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,114.22 | 26,386.25 | 10,908.61 | ||
| 收到的税费返还 | 29.43 | 17.94 | 22.27 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,870.24 | 4,047.42 | 2,722.41 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 41,013.90 | 30,451.61 | 13,653.29 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,598.95 | 22,461.71 | 9,477.11 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,389.31 | 9,383.33 | 3,975.09 | ||
| 支付的各项税费 | 2,429.33 | 1,932.79 | 1,338.18 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,897.51 | 5,012.79 | 444.19 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 49,315.10 | 38,790.61 | 15,234.57 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,301.20 | -8,339.00 | -1,581.28 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 189.81 | 189.81 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.27 | 13.05 | 13.05 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.44 | 7.44 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 252.52 | 210.30 | 13.05 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,942.44 | 3,885.62 | 1,348.17 | ||
| 投资所支付的现金 | 9,085.00 | 9,085.00 | 7,715.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,027.44 | 12,970.62 | 9,063.17 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,774.92 | -12,760.32 | -9,050.12 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 24.50 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,830.00 | 3,500.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,830.00 | 3,524.50 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,570.00 | 2,000.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128.25 | 75.58 | 34.39 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,698.25 | 2,075.58 | 34.39 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,131.75 | 1,448.92 | -34.39 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.68 | 37.68 | -5.03 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,906.70 | -19,612.72 | -10,670.82 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,966.82 | 37,966.82 | 37,966.82 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,060.12 | 18,354.10 | 27,296.00 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,170.00 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 111.83 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,008.69 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 2,137.44 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 195.84 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | 16.00 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -136.67 | -- | ||
| 投资损失 | -- | 369.34 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -286.11 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -2,800.03 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,653.48 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | 440.42 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -776.57 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,339.00 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 18,354.10 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 37,966.82 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,612.72 | -- | ||
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